证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-068
上海金桥信息股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”或“公司”）编制的截至 2021年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 46,633,418 股新股。公
司本次实际非公开发行 A 股股票 46,633,418 股，每股发行价格为人民币 7.65
元，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08 元，募集资金净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号
《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金项目支出 26,978,995.15 元，其中：使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15 元。收到的银行存款利息 1,025,373.80 元，银行手续费等支出 49.39 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理支出 288,000,000.00 元，（本报告期内支出 398,000,000.00 元，收
回本金 110,000,000.00 元），收到投资收益 257,671.23 元。截至 2021 年 6 月
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用情况为：
单位：元
项目 金额（元）
募集资金总额 356,745,647.70
减：发行费用 9,543,098.08
募集资金净额 347,202,549.62
募集资金项目支出 26,978,995.15
其中：置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15
募集资金专项账户利息收入 1,025,373.80
募集资金专项账户手续费支出 49.39
使用部分闲置募集资金进行现金管理支出 288,000,000.00
募集资金专项账户现金管理投资收益 257,671.23
募集资金专项账户实际余额 33,506,550.11
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
2021 年 4 月 16 日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银
行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
户名 银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额 项目名称
上海 中国银行股
金桥 份有限公司 基于云架
信息 上海市漕河 452081233132 100,000,000.00 9,823,410.38 构的技术
股份 泾开发区支 中心升级
有限 行 项目
公司
上海
金桥 中信银行股 智慧法治
信息 份有限公司 8110201012901300992 130,000,000.00 9,760,555.88 综合平台
股份 上海中信泰 建设项目
有限 富广场支行
公司
上海
金桥 招商银行股 智慧教育
信息 份有限公司 121908889610605 70,000,000.00 9,273,872.90 综合平台
股份 上海浦东大 建设项目
有限 道支行
公司
上海
金桥 上海浦东发
信息 展银行股份 98990078801100001541 50,989,026.13 4,648,710.95 补充流动
股份 有限公司卢 资金项目
有限 湾支行
公司
合计 - - 350,989,026.13 33,506,550.11
注：1.中国银行股份有限公司上海市漕河泾支行隶属于中国银行股份有限公司上海市徐
汇支行，三方监管协议乙方为中国银行股份有限公司上海市徐汇支行；
2.中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上海分
行，三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行；
3.上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用
3,786,476.51元，扣除后实际募集资金净额为47,202,549.62元。
三、2021 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 26,978,995.15 元，具体使用情况详见附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 2,548.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日（2020 年 4 月 28 日）至
2021 年 5 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为 25,487,699.15 元，具体投资及拟置换情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 本次募集资金 自筹资金预先 拟置换金额
拟投资金额 投入金额
1 基于云架构的技术中心升级 10,000.00 994.80 994.80
项目
2 智慧法治综合平台建设项目 13,000.00 1,059.81 1,059.81
3 智慧教育综合平台建设项目 7,000.00 494.16 494.16
合计 30,000.00 2,548.77 2,548.77
上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕7183 号《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认与实际情况相符。
独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况
公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020
年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过人民币 3
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