证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-008
江苏国茂减速机股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916 号《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民币 84,380,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，每股发行价格 10.35 元，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用73,333,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 800,000,000.00 元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号验资报告。
(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 59,104.60 万元（包括置
换资金），2023 年度投入 3,131.42 万元。公司 2023 年度募集资金使用及结余
情况如下：
明细 金额(元)
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 41,788,400.24
加：理财产品赎回 855,000,000.00
减：购买理财产品 815,000,000.00
减：2023 年度使用 31,314,234.00
加：2023 年度理财收益、存款利息收入减支付的银
行手续费 8,537,510.66
减：单个募投项目募集资金节余资金永久补流 38,141,842.22
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,869,834.68
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《江苏国茂减速机股份有限公司募
集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公
司常州湖塘支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行、中国农
业银行股份有限公司常州湖塘支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
公司已分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司常
州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元） 备注
中国银行股份有限公司常州 江苏国茂减速机股份有限
462473289529 活期存款 0 注
湖塘支行 公司
江苏江南农村商业银行股份 江苏国茂减速机股份有限
1032500000009197 活期存款 8,529,537.40
有限公司常州市武进支行 公司
中国农业银行股份有限公司 江苏国茂减速机股份有限
10602301040021945 活期存款 12,340,297.28
常州湖塘支行 公司
合计 20,869,834.68
注：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已于 2023 年 5 月办理完成该募集资金专项账户的销户手续。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
无。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在
上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自 2022 年 4 月 29 日起至 2023 年 4 月
28 日。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.15 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在
上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自 2023 年 4 月 29 日起至 2024 年 4 月
28 日。
公司本期累计购买理财产品 8.15 亿元，本期累计到期理财产品 8.55 亿元，
共产生收益 809.61 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为
2.00 亿元。具体明细如下：
投资收 资产负债表
序 委托金额
受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日 益（万 日是否到期
号 （万元）
元） 收回
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞禧 系 列
1 银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款 21,500.00 2022.12.30 2023.3.29 201.98 是
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞禧 系 列
2 银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款 2,500.00 2022.12.30 2023.4.10 27.35 是
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞禧 系 列
3 银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款 21,500.00 2023.3.31 2023.6.28 201.98 是
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞禧 系 列
4 银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款 20,000.00 2023.6.30 2023.9.26 188.30 是
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞禧 系 列
5 银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款 20,000.00 2023.9.28 2023.12.27 190.00 是
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞禧 系 列
6 银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款 20,000.00 2023.12.29 2024.6.21 未到期
合计 105,500.00 809.61
注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
(七) 节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 35 万台减速机项目”予以结项，并将节余募集资金 3,185.84 万元（最终转入公司自有资金金额以账户的资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。公司于 2023 年
5 月 29 日将上述实际节余的募集资金共计 3,814.18 万元（含尚未支付的合同尾
款）永久补充流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，不涉及募集资金使用的其他情况。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第
查看PDF原文
