证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-011
建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2022 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），
每 10 股转增 3 股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额与每股转增比例不变，相应调整每股分配比例与转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司工程咨询业务所处市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏低，应收账款金额较大，所服务的工程项目点多面广，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。同时 2023年公司将快速扩张工程施工业务，需要前期投入，且产出具有滞后性，因此需要足够的资金支持。
一、 公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2022 年建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报
表中归属母公司普通股股东的净利润为 56,698,527.35 元，截至 2022 年 12 月
31 日母公司可供分配利润为 166,537,538.38 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的同时有效优化公司股本结构，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。以截至 2022
年 12 月 31 日总股本 20,051.78 万股为测算基数，合计拟派发现金红利
12,031,068.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 21.22%。
（2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股(全部以公司股票发
行溢价所形成的资本公积金转增)。以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 20,051.78
万股为测算基数，共转出资本公积金 60,155,340 元，转增完成后，公司总股本增加至 260,673,140 股。
若本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额与每股转增比例不变，相应调整每股分配比例与转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
上述 2022 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 2022 年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低
于 30%的情况说明
(一) 外部宏观环境及行业特点
2022 年公司按照“稳中求进，蓄势突破”的战略发展总基调，加快发展动能转换，重点推动转型升级、融合发展与战略协同，持续提升服务品质及经营质量。公司经济运行平稳健康，营业收入、净利润、资产规模呈良好增长态势，综合实力再上新台阶。
公司所处的工程技术服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏低，应收账款金额较大，所服务的工程项目点多面广，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。
(二) 上市公司发展阶段及自身经营模式
公司成立于 1995 年，是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业，目前形成勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料、建筑施工等六大
大产业板块，从项目决策、工程建设、运营维养等项目全生命周期为客户提供综
合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术服务。
2023 年是国资入主公司控股的第二年，也是公司“2021-2025”战略规划实
施的关键之年，公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。根据年度经营
计划，2023 年将加速发展勘察设计（含建筑设计）、工程管理、试验检测等工
程咨询业务实现提质增效，同时快速扩张建筑施工、综合管养等工程施工业务实
现提量增效，进一步推动公司高质量发展。新承接的业务需要前期投入，且产出
具有滞后性,因此需要足够的资金支持。
公司依托系统化协同增值模式“1+X”，为客户提供综合性、跨阶段、一体
化的工程技术服务，主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技
术服务业务，其中公开招投标及客户直接委托为主要业务承接模式。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
1、公司最近三年的每股收益如下：
年度 净利润 每股收益（元）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.2828 0.2828
2022 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.2548 0.2548
归属于公司普通股股东的净利润 0.2016 0.2016
2021 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.1833 0.1833
归属于公司普通股股东的净利润 0.2354 0.2348
2020 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.2029 0.2024
2、公司未来资金需求分析
单位：人民币万元
年度 经营活动产生 投资活动产生 筹资活动产生 期末现金及现 预计未来一年资
的现金净流量 的现金净流量 的现金净流量 金等价物余额 金需求
2022 21,026.36 -1,363.24 -15,442.60 31,572.97 35,000.00
注：以上数据系公司合并报表口径数据
公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款等。为保证公司持
续、健康、稳定发展，2023 年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面
的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现 2023 年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格
依照相关法规规定的程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统
筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的
持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。
(三) 留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对各业务板块的投资。从近年来的情况看，相关业务板块的净资产收益率均高于同期银行贷款利率，将留存收益用于对这些板块的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者。
综上所述，基于公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述分红预案，目的是为了实现持续、健康、稳定、快速的发展，给投资者带来长期持续的回报。该利润分配预案满足《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。综合考虑与利润分配相关的各项因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、 公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
2023 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
（二） 独立董事意见
同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司制定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未来三年（2022~2024 年）股东回报规划》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。
（三） 监事会意见
2023 年 3 月 24 日，公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
监事会认为：公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合
的规定，严格履行了利润分配决策程序。本议案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，监事会同意 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、 相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董事 会
二〇二三年三月二十五日
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