证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-012
合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
每股分配比例，每股转增比例
每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），每 10 股转增 4 股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额与每股转增比例不变，相应调整每股分配比例与转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司所处的工程技术
服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏低，应收账款金额较大，所服务的工程项目点多面广，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。同时受到新冠疫情的影响，各地方财政资金紧缩直接导致公司部分客户资金紧张，预计收款难度加大，公司面临的资金压力及资金需求量加大。
一、 公司 2020 年度利润分配方案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2020 年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为 47,196,571.10 元，截至 2020 年
根据公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的同时，为了有效优化公司股本结构，进一步开拓市场承接业务，经董事会审议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
（1） 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。以截至 2020
年12月31日总股本14,322.7万股为测算基数，合计拟派发现金红利9,452,982.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.03%。
（2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票发
行溢价所形成的资本公积金转增)。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万
股为测算基数，共转出资本公积金 57,290,800 元，转增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
上述 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、 2020 年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低
于 30%的情况说明
(一) 外部宏观环境及行业特点
2020 年面对经济下行压力和新冠疫情影响，公司以“融合创新，价值再造”为主线，持续优化资源整合，加快内生动能转化，矢志不渝推动企业高质量发展，在战略管理、组织变革、激励机制、转型升级等方面取得了阶段性的成果。面临国内经济下行背景下基建投资的增加给工程咨询行业带来了一定的市场机会，公司在加快市场拓展的同时抓住区域经济发展机会，当前已完成粤港澳大湾区、长三角城市群、京津冀城市群成渝都市圈等重点区域的布局。为公司开启下一个五年计划奠定坚实的基础，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大的发展。
公司所处的工程技术服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整
体偏低，应收账款金额较大，所服务的工程项目点多面广，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。同时受到新冠疫情的影响，各地方财政资金紧缩直接导致公司部分客户资金紧张，预计收款难度加大，公司面临的资金压力及资金需求量加大。
(二) 上市公司发展阶段和自身经营模式
公司成立于 1995 年，是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业，目前形成勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块，从项目决策、工程建设、运营维养等项目全生命周期为客户提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术服务。2021 年，是合诚股份“五五”规划的开局之年，公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托“集团化协同增值模式”重点培育发展全过程工程咨询服务，积极参与 EPC、PPP 工程项目，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。
(三) 上市公司盈利水平及资金需求
1、公司最近三年的每股收益如下：
每股收益（元）
年度 净利润 基本每股收益 稀释每股收
益
归属于公司普通股股东的净利润 0.3295 0.3285
2020 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润 0.2841 0.2832
归属于公司普通股股东的净利润 0.5216 0.5216
2019 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润 0.4702 0.4702
归属于公司普通股股东的净利润 0.4777 0.4777
2018 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润 0.4221 0.4221
2020 年受疫情影响，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标有所下降。
2、公司未来资金需求分析
单位：人民币万元
经营活动产 投资活动产 筹资活动产 期末现金及 预计未来一
年度 生的现金净 生的现金净 生的现金净 现金等价物 年资金需求
流量 流量 流量 余额
2020 8,928.20 49.73 -5,373.96 20,032.17 22,277.54
注：以上数据系公司合并报表口径数据
公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款等。为保证公司持续、健康、稳定发展，2021 年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现 2021 年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。
(四) 留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对各业务板块的投资。从近年来的情况看，相关业务板块的净资产收益率均高于同期银行贷款利率，将留存收益用于对这些板块的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者。
综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述分红预案，目的是为了实现持续、健康、稳定、快速的发展，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、 公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
2021 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
（二） 独立董事意见
同意《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司制
定的 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。
（三） 监事会意见
2021 年 4 月 9 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《2020
年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的规定，严格履行了利润分配决策程序。公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。
四、 相关风险提示
1.本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2.本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
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