广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的
专 项 报 告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2017 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805 号）核准，公司以非公开发行股票方
式发行人民币普通股（A 股）17,693,286 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 33.81 元，募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元，扣除发行费
用 17,742,100.00 元，实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。上述募集资金到位
情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验
字[2017]G16012900028 号”的《验资报告》。
（二）2021 年半年度募集资金使用情况及期末余额
1、2017 年非公开发行
截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
累计利息收入 本年使用金额
项 目 募集资金净额 扣除手续费净 以前年度已使用 期末余额
金额 直接投入承诺 补充流 理财产品本金
额 投资项目 动资金 未到期金额
2017 年非 580,467,899.66 48,957,291.42 446,584,251.69 37,609,387.92 - 123,000,000.00 22,231,551.47
公开发行
合 计 580,467,899.66 48,957,291.42 446,584,251.69 37,609,387.92 - 123,000,000.00 22,231,551.47
截至 2021 年 6 月 30 日，2017 年非公开发行募集资金中，公司累计直接投
入募投项目的募集资金 484,193,639.61 元，使用闲置募集资金购买理财产品本金
未到期金额123,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额48,957,291.42元。
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金合计 145,231,551.47 元，其中存放
资金现金管理的余额为 123,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办
法》经公司 2012 年 2 月 10 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司
2014 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，
经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。
1、2017 年非公开发行
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于 2017 年 8 月 18 日分
别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2017 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施
的议案》，于 2017 年 9 月 7 日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资
金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共 476,904,656.58 元（其中：募集资金 476,710,000.00 元，银行利息 194,656.58 元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公
司于 2017 年 9 月 7 日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行
账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于 2017 年 8
月 18 日签订的“定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》
相应终止。2017 年 9 月 8 日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关
职责。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017 年非公开发行
截至2021年6月30日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为22,231,551.47元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 银行账号 存款余额 备注
中国工商银行股份有限 3602021429200625837 - 已销户
公司广州东圃支行
中国工商银行股份有限 3602021429200625961 728,206.35 -
公司广州东圃支行
中信银行股份有限公司 8110901012600583198 5,866,436.61 -
广州高德支行
上海浦东发展银行广州 82070078801100000028 15,636,908.51 -
分行
合 计 22,231,551.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2017 年非公开发行
截止至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,742,319.15元。具体情况如下：
货币单位:人民币万元
项 目 名 称 募集资金承诺 以自筹资金预先投入
投资总额 募集资金投资项目金额
定制家居智能生产建设项目 47,671.00 266.30
品牌建设项目 3,300.00 1,983.70
信息系统升级建设项目 7,075.79 524.23
合 计 58,046.79 2,774.23
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预
先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16012900040
号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述
以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本
次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律
程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二
十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司拟对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资
金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证
券对该事项均发表了同意意见。
1、2017 年非公开发行
截至 2021 年 6 月 30 日，未到期理财产品本金 123,000,000.00 元，明细如下：
募集资金 投资金
理财账户 受托方 投资标的 额（万 起息日 到期日 期限 预期年化收益率
元）
中信银行股份 共赢智信汇率挂
81109010126 有限公司广州 钩人民币结构性 3,300 2021.6.16 2021.8.17 62天 1.48%- 3.45%
00583198 支行 存款04706期
上海浦东发展 利多多公司稳利
82070078801 银行股份有限 21JG5913期（三层 102天
100000028 公司广州天河 看涨）人民币对公 9,000 2021.5.7 2021.8.17 1.40% - 3.30%
支行 结构性存款）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2017 年非公开发行
报告期内，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资
金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、
查看PDF原文
