证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-030
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于对外投资参与设立投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“合伙企业”或“创领未莱”）
投资金额：合伙企业总规模为人民币 20,000 万元，其中广州好莱客创意
家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）拟作为有限合伙人以自有 资金认缴出资人民币 19,800 万元，占合伙企业 99%份额。
风险提示：公司与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度
存在一定的不确定性，基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案；合伙企业在 投资运作中可能存在投资周期较长，投资过程中可能受到包括但不限于政策法规、 宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，本次投 资可能面临无法达到预期收益、投资亏损、投资失败等风险。敬请广大投资者注 意投资风险。
一、对外投资概述
2024 年 4 月 25 日，公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方
圆金鼎”）签署了《青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》， 约定共同投资设立合伙企业，总规模为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限 合伙人以自有资金认缴出资人民币 19,800 万元，占合伙企业 99%份额。
公司一直深耕零售市场，持续通过产品创新与品牌升级，满足中高端消费者 对品质生活的多元需求。方圆金鼎定位于产业投资，专注于家居、食品饮料、宠 物、美妆、医疗和通信等家庭消费相关领域。公司本次对外投资参与设立投资基 金，该基金投资策略为捕捉新兴消费趋势，选择具有稳定增长预期、消费升级驱
动明显、抗周期性强、政策支持良好的大消费行业进行重点投资，与公司的战略相辅相成，有利于公司在面对挑战中加快转型升级。
公司将借助专业投资机构的丰富投资经验和项目资源优势，拓宽公司投资渠道与投资领域，挖掘具有成长潜力和核心竞争力的项目，打造符合公司战略的新质生产力，进一步提升公司的综合竞争能力及未来持续盈利能力，为公司及公司股东创造更多价值。
根据《公司章程》，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）普通合伙人、执行事务合伙人的基本情况
名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
统一社会信用代码：91110101306470590F
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 5 层 A602
法定代表人：刘扬
注册资本：5,000 万人民币
成立时间：2014 年 07 月 10 日
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：
在中国证券投资基金业协会备案登记信息：备案编号为 P1018653，备案时
间为 2015 年 7 月 23 日
主要业务：方圆金鼎定位于产业投资，专注于家居、食品饮料、宠物、美妆、医疗和通信等家庭消费相关领域，通过行业认知和产业资源赋能企业。
最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元，币种：人民币）：
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 10,114.08 9,907.39
负债总额 2,231.70 2,084.08
净资产 7,882.38 7,823.31
资产负债率 22.07% 21.04%
2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 5,635.37 541.96
净利润 2,973.76 -59.07
（二）其他关系说明
方圆金鼎未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排。
三、投资标的基本情况
公司拟参与投资设立创领未莱，本次投资完成后，创领未莱基本情况如下（具体以工商登记核准为准）：
基金名称：青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：青岛市即墨区通济街128号
执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投
资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
出资结构：
合伙人名称 合伙人性质 出资方式 认缴出资额 认缴比例 承担责任方式
（万人民币）
方圆金鼎 普通合伙人 货币出资 200 1% 无限责任
好莱客 有限合伙人 货币出资 19,800 99% 有限责任
合计 - - 20,000 100% -
四、合伙协议的主要内容
（一）合伙企业名称
青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）合伙人
普通合伙人、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司
有限合伙人：广州好莱客创意家居股份有限公司
（三）合伙期限
本合伙企业工商登记的存续期限为自合伙企业成立之日起满九年之日止。
本合伙企业作为基金的存续期限为自首次募集结束之日起至满七年之日止。其中，自首次募集结束之日起至届满五年之日（含）止为本合伙企业投资期（“投资期”），投资期结束日次日至本合伙企业清算解散完成之日止为本合伙企业退出期（“退出期”）。根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可独立决定将合伙企业的存续期限进行一次或多次延长，但其独立决定进行延长的期限合计不超过两年。已延长两年期满如需继续延长的，需经普通合伙人及占全部实缴注册资本三分之二以上份额的有限合伙人同意。
（四）目标募集规模
全体合伙人的出资均为货币出资，合伙企业的总认缴出资额为普通合伙人认缴出资额与有限合伙人认缴出资额之总和。目标募集规模分为初始募集规模及后续募集规模，初始募集规模为本合伙协议所列的各合伙人总认缴出资额，后续募集规模指首次募集完成后进行一次或多次的增资扩募所确定的募集规模。经普通合伙人及占全部实缴注册资本二分之一以上份额的有限合伙人同意，合伙企业可在符合相关法律法规及自律规定的前提下进行一次或者多次后续募集以接纳新的有限合伙人认缴合伙企业出资或接纳现有有限合伙人增加认缴合伙企业的出资，并相应增加合伙企业的总认缴出资额（“后续募集规模”）。
（五）投资业务
1、投资范围与投资策略
合伙企业主要投资于中国境内外的高成长性的未上市企业股权，兼顾投资于新三板已挂牌、股权类基金份额和普通合伙人认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会，在符合法律法规规定的前提下，不限制投资行业或投资领域。
2、投资决策和投资后管理
本合伙企业设投资决策委员会，合伙企业针对：（1）是否投资某标的公司项目的决策事项（包括以已实际投资项目的退出所得款项进行再投资的事项）；及（2）已实际投资项目是否退出的决策事项；（3）本协议约定的应由投资决策委员会决策的事项，应由投资决策委员会审议通过。投资决策委员会共由2名委员组成，由执行事务合伙人和好莱客各委派1名代表，委员会做出的决议必须经全体委员一致通过。执行合伙人负责执行投资决策委员会的决议。
3、投资退出方式
合伙企业实际投资项目主要通过以下方式退出：
（1）在中国境内A股市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等；
（2）在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让；
（3）被上市公司、并购基金或其他产业或机构投资者等收购；
（4）在境外交易所上市；
（5）股权回购、清算退出等；
（6）投资决策委员会认可的其他退出方式。
对于合伙企业实际投资项目完成IPO、被上市公司收购、或完成中小企业股份转让系统挂牌交易的情形下，合伙企业所持有的该项目公司的或基于该项目公司换股等交易所得（如有）的股票，执行事务合伙人可依据其独立判断在上述股票具备上市交易条件后的24个月内择机出售；如超过24个月拟进行出售的，应提交投资决策委员会，经投资决策委员会决策通过后执行。
（六）合伙费用
1、合伙费用
1.1合伙企业应负担所有与合伙企业之设立、运营、终止、解散及清算等相关
（1）管理费；
（2）开办及日常维持费用，即为设立并维持合伙企业的合法存续而产生的费用，包括房租、年检备案、财税服务、审计等费用；以及为进行合伙企业清算、解散相关事项而发生的费用；
（3）政府部门对合伙企业及其资产、收益、交易或运作收取的税费；
（4）在合伙企业运营过程中为本合伙企业提供服务的第三方机构的服务费用，包括法律、会计、税务、评估、代办、咨询、保险、电子签约/管理平台、银行托管、外包服务、汇兑费用等；管理人应节约相关成本，投资项目发生的支出，优先由被投资公司承担，被投资公司不同意的，由合伙企业承担，为单一项目采购服务费用总计超过50万元的应取得合伙人实缴份额二分之一以上同意，未获同意的由
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