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603897 沪市 长城科技


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603897:长城科技关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-06-24

603897:长城科技关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603897            证券简称:长城科技        公告编号:2020-048
债券代码:113528            债券简称:长城转债

转股代码:191528            转股简称:长城转股

              浙江长城电工科技股份有限公司

            关于公司购买的部分理财产品到期赎回

    并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    委托理财受托方:广发银行股份有限公司

    本次委托理财金额:人民币 20,000.00 万元

    委托理财产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款(机
构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)

    委托理财期限:期限自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 12 月 24 日,共 184 天。
    履行的审议程序:浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于
2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,分
别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司(以下简称“长城新材”)使用额度不超过人民币35,000 万元(含 35,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

    一、本次委托理财概述

  (一)委托理财目的

  公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。


  (二)资金来源

  1. 资金来源的一般情况

  本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

  2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】5 号)核准,公司于 2019 年 3 月公开发
行可转换公司债券 6,340,000 张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 63,400
万元,扣除发行费用人民币 12,710,754.72 元(不含税金额)后,实际募集资金净额
为人民币 621,289,245.28 元。上述募集资金已于 2019 年 3 月 7 日划入公司募集资金
专项账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验(2019)41 号《验证报告》审验确认。

  截至到 2019 年 12 月 31 日,可转债募集资金使用情况如下:

                                                              单位:人民币 万元

        项目名称            总投资额  募集资金投入  截至 2019/12/31 募
                                              额        集资金使用情况

 湖州长城电工新材科技有限公

 司年产 8.7 万吨高性能特种线 123,353.00  63,400.00      25,842.29

 材项目
注:此项目的实施主体湖州长城电工新材科技有限公司已更名为浙江长城电工新材科技有限公司。
  (三)委托理财产品基本情况

  1、公司全资子公司长城新材于 2020 年 6 月 23 日与广发银行股份有限公司湖州
分行办理了“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)业务,具体情况如下:

 受托方名    产品            产品名称              金额    预计年化  预计收益金
  称      类型                                (万元)    收益率  额(万元)

 广发银行  银行理  广发银行“薪加薪 16 号”G 款              1.0%—

 股份有限  财产品  人民币结构性存款(机构版)(挂  20,000.00    3.8%      不适用

  公司              钩欧元兑美元区间累计结构)

 产品期限    收益            结构化安排          参考年化  预计收益  是否构成

            类型                                  收益率    (如有)  关联交易

 184 天    保本浮              无              1.0%—3.8%  不适用      否

            动收益


  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、控制安全性风险

  使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足保本要求,且产品发行主体提供保本承诺。

  另外,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
  2、防范流动性风险

  公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款
 广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区
  间累计结构)

    产品名称      广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元
                  兑美元区间累计结构)

    产品类型      保本浮动收益型

  投资收益及币种  人民币

  产品风险评级    低风险产品

  收益计算天数    184 天

      期限        2020 年 6 月 23 日至 2020 年 12 月 24 日

      起息日      2020 年 6 月 23 日

    挂钩指标      结构性存款收益率与欧元兑美元的汇率表现挂钩。

  交易杠杆倍数    --

    流动性安排    中高流动

  清算交收规则    结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将
                  客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

 是否要求履约担保  否

    提前终止      本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利。

      费用        1、本产品无认购费。2、本产品无销售手续费、托管费。如产品收益涉

                    及跨行划转,由此产生的手续费直接在收益中扣除。

      违约责任      无

                    本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理,投资

                    于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间

      资金投向      为 20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,

                    企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%~80% ,收益

                    部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩 的金融衍生产品,投资者的结

                    构性存款收益取决于欧元兑美元的汇率 在观察期内的表现。

    (二)本次公司全资子公司长城新材使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人
 民币 20,000.00 万元,本次现金管理产品均为保本型产品,符合安全性高、流动性好
 的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,
 不存在损害股东利益的情形。

    (三)风险控制分析

    1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

 用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务
 部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资
 金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

    2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排
 并选择相适应理财产品的种类和期限;

    3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要
 时可以聘请专业机构进行审计;

    4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

    三、委托理财受托方的情况

    1、广发银行股份有限公司具体情况如下:

名  成立  法定  注册资本                                            主要股东及  是否为
称  时间  代表  (万元)                  主营业务                  实际控制人  本次交
            人                                                                    易专设

                            吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办

                            理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融  CITIGROUP

广                          债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买  INC.、IBM

发                          卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆    CREDIT

银                          借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务; LLC、中信信

行  1988                  代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服  托投资有限

股  年 7        1,968,71  务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际  责任公司、

份  月 8  王滨    9.63    结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的  国家电网公    否
有  日                    承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理  司、盈投投

限                          买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行  资有限公司

公                          股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买  等(广发银

司                          卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金  行股份有限

                            融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银  公司系国有

                            监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目, 控股银行)

                            经相关部门批准后方可开展经营活动)

    广发银行股份有限公司最近两年主要财务指标如下:
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