证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-022
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 首发募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕289 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,600,000 股，发行价为每股人民币 17.66元，共计募集资金 787,636,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 58,701,173.58 元后的
募集资金为 728,934,826.42 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2018 年 4
月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25,559,493.23 元后，公司本次募集资金净额为 703,375,333.19 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕84 号）。
2．募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,686.50 万元置换预先投入的自筹资金，使用募集资金投入募投项目 6,732.05 万元，使用募集资金 30,000.00 万元补充流动资金，使用暂时闲置募集资金 26,500.00 万元用于购买银行理财产品，以上合计使用募集资金 64,918.55 万元，以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 931.58 万元；2019 年度实际使用募集资金投入募投项目
5,011.61 万元，使用暂时闲置募集资金 27,600.00 万元用于购买银行理财产品（按净额列示，本期使用闲置募集资金购买银行理财产品 121,800.00 万元，本期赎回使用闲置募集资金购买银行理财产品 120,700.00 万元（含以前年度购买银行理财产品26,500.00 万元）），2019 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,242.98 万元；累计已使用募集资金 71,030.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,174.56 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,481.93 万元（包括累计收到的银
行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）可转债募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕5 号文核准，并经上海证券交易所所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售方式，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过贵所交易系统向社会公众投资者发售的方式，公开发行可转换
公司债券 634.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 63,400.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 1,016.04 万元后的募集资金为 62,383.96 万元，已由主承销商
浙商证券股份有限公司于 2019 年 3 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费、验资费、资信评级费、发行手续费和推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 255.04 万元后，公司本次募集资金净额为 62,128.92 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕41 号）。
2．募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 9,755.06 万元置换预先投入的自筹资金，
使用募集资金投入 16,087.23 万元，使用暂时闲置募集资金 34,000.00 万元用于购买银行理财产品（按净额列示，本期使用闲置募集资金购买银行理财产品 131,500.00万元，本期赎回使用闲置募集资金购买银行理财产品 97,500.00 万元），2019 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,318.08万元；累计已使用募集资金 59,842.29 万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,318.08 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,604.71 万元（包括累计收到的银
行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 首发募集资金
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长城电工 科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商 证券股份有限公司于2018年9月6日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行和中 国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司湖州分行 33050164350009603897 1,115,542.69
中国银行股份有限公司湖州市分行 383174301890 33,108.60
中国银行股份有限公司湖州市分行 363674547213 13,670,669.40 [注]
合 计 14,819,320.69
[注]：根据公司 2018 年 5 月 14 日通过的二届十二次董事会决议，同意公司在中国银行股份
有限公司湖州市分行新开立募集资金专用账户（账号：363674547213），并将原中国建设银行股 份有限公司湖州分行募集资金专项账户（账号：33050164350009603897）用于新能源汽车及高效 电机用特种线材项目部分余额转至该新开立的募集资金专项账户。。
(二) 可转债募集资金
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长城电工 科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商 证券股份有限公司于2019年3月12日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行和 华夏银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司及募集资金投资项目实施 全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称电工新材公司）对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司 于2019年3月20日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行和中国银行股份有限 公司湖州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方 监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司及电工新材 在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．募集资金专户存储情况
（1）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江长城电工新材 中国建设银行股份 33050164933500000663 36,042,948.16
科技有限公司 有限公司湖州分行
浙江长城电工新材 中国银行股份有限 358475906346 4,201.72
科技有限公司 公司湖州市分行
合 计 36,047,149.88
（2）2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
户 名 开户银行 银行账号 备 注
本公司 中国建设银行股份有限公司湖州分行 33050164350000001418 已注销
本公司 华夏银行股份有限公司湖州分行营业部 15450000000555125 已注销
公司于 2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同 意公司使用公开发行可转换债券募集资金净额621,289,245.28元人民币及其孳息对
理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专用账户注销后，公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 首发募集资金
1．募集资金使用情况对照表
（1）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于 2019 年 4 月 29 日召开的本公司第三届董事会第十次会议、第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上
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