证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2020-030
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浙江稠州商业银行股份有限公司
本次委托理财金额：2,800.00 万元
委托理财产品名称：随心存（产品代码：CZ200409002）
委托理财期限：2020 年 4 月 9 日至 2020 年 10 月 9 日
履行的审议程序：2020 年 4 月 1 日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 1.0 亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过 3.0 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源：
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞520 号）核准，公司本次公开发行 3,495万股人民币普通股，发行价格为每股 11.54 元，募集资金总额人民币 40,332.30 万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币 4,516.00 万元，募集资金净额为人民币 35,816.30 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10516 号验资报告。且已全部存放于募集资金专户管理。
公司 2017 年度实际使用募集资金 106,785,113.14 元，累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 451,247.58 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 4,625,170.59 元。
公司 2018 年度实际使用募集资金 116,565,078.18 元，收到银行存款利息扣
除手续费等的净额为 294,451.03 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 7,890,925.66 元。
公司 2019 年度实际使用募集资金 60,083,146.11 元，累计收到银行存款利息
扣除手续费等的净额为 143,743.85 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得
收益 4,822,968.77 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 92,958,170.05
元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币（元）
项目名称 拟投入募集资金总额 已投入募集资金金额
中药饮片生产线建设项目 181,444,200.00 105,992,455.88
营销网络建设项目 108,578,200.00 111,277,679.04
研发中心扩建项目 38,140,600.00 36,163,202.51
补充流动资金及偿还银行贷款 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 358,163,000.00 283,433,337.43
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
浙江稠州商 银行理财
业银行股份 产品 随心存 2,800.00 4% 56.93
有限公司
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
183天 - - - - 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一） 委托理财合同主要条款
1、产品代码：CZ200409002
2、产品开户日：2020 年 4 月 9 日
3、产品到期日：2020 年 10 月 9 日
4、产品期限：183 天
5、产品年利率：4%
6、认购金额：2,800.00 万元
7、计息规则：期满按约定利息支付；提前支取，按挂牌活期利率支付；超期支取，超期部分按挂牌活期利率支付；本产品不得部分提前支取。
（二） 委托理财资金投向
浙江稠州商业银行股份有限公司承诺在本协议下公司的存款资金不会用于国家法律法规、产业政策、宏观调控政策相违背的项目。
（三） 使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明
本次委托理财的额度为 2,800.00 万元，投资期限为 183 天，约定年利率为
4%，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司使用闲置募集资金所购买的理财产品为保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
三、受托理财受托方的情况
本次委托理财受托方浙江稠州商业银行股份有限公司，与本公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近两年的财务状况如下：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 1,191,526,893.31 1,340,784,168.08
负债总额 206,788,422.91 168,314,663.63
归属于上市公司股东的净资产 984,738,470.40 1,172,469,504.45
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 171,513,111.54 207,918,192.58
截至 2019 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额为 20,562.38 万元，本次委托
理财的金额为人民币 2,800.00 万元，占最近一期期末货币资金的 13.72%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。
五、风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
六、决策程序的履行
根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过 1.0亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过3.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，该决议自审议通过之日起 1 年内有效，
在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。（详见公司于 2020 年 4 月 2 日披露
的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》）
七、前截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 定期存款 10,000,000.00 10,000,000.00 8166.67 /
2 保本浮动收益 20,000,000.00 20,000,000.00 446,301.37 /
型结构性存款
3 保本浮动收益 30,000,000.00 30,000,000.00 669,452.05 /
型结构性存款
4 保本浮动收益 10,000,000.00 10,000,000.00 62,000.20 /
型结构性存款
5 保本浮动收益 3,000,000.00 3,000,000
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