证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-053
上海天永智能装备股份有限公司关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2018 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普
通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33 元/股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00
元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 321,938,400.00元。
该次募集资金到账时间为 2018 年 1 月 16 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第 000028 号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用及结余情况
1、2018 年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 166,062,932.09 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 22,741,270.76 元；于
2018 年 1 月 16 日起至 2022 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 166,062,932.09 元；
本年度使用募集资金人民币 15,862,643.65 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民
币 34,490,789.40 元。具体情况如下：
项目 2022 年度 1-6 月金额（元）
截至 2018 年 1 月 16 日止收到募集资金 331,857,547.18
减：发行有关的费用 9,919,056.61
截至 2018 年 1 月 18 日止募集资金净额 321,938,490.57
减：募投项目支出 166,062,932.09
减：暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 136,000,000.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 7,550,000.00
减：手续费支出 4,877.84
加：暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 19,306,094.27
加：专户利息收入 2,864,014.49
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金余额 34,490,789.40
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海天永智能装备股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海嘉定支行设立募集资金专户 310069079018800066779,该专户仅用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集资金的存储和使用。在中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户36630188000286806，该专户仅用于发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与 MES系统建设项目及补充营运资金项目募集资金的存储和使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2018 年 1 月分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与海通证券签订的《保荐协议》，公司单次或者 12 个月以内累计从募集资金存
款户中支取的金额超过人民币 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
（三）募集资金专户存储情况
1、2018 年首次公开发行股票募集资金的存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司上 33,487,152.52
310069079018800066779 活期
海嘉定支行
中国光大银行股份有限公 1,003,636.88
36630188000286806 活期
司上海浦东第二支行
合计 34,490,789.40
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2018 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
公司 2018 年首次公开发行股票募集资金 2022 年度 1-6 月募集资金实际使用情况对照表详
见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2018 年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况
2018 年 3 月 19 日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关
于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入 募集资金项目建设使用的自筹资金 2,274.13 万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了同 意意见；公司保荐机构海通证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹 资金；大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
2022 年度 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2018 年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 4 月 16 日，经公司召开第二届董事会第一次会议审议通过，并经保荐机构海通证
券同意，同意公司使用不超过 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个
月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时
补充流动资金的相关事宜。（详见公司于 2019 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《上海
天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-017）。
2020 年 3 月 26 日和 27 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计 6,000
万元全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 8 月 27 日，经公司召开第二届董事会第五次会议审议通过，并经保荐机构海通证
券同意，同意公司使用不超过 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时
补充流动资金的相关事宜。（详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海
天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-034）。
2020 年 8 月 26 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计 6,000 万元全
部归还至募集资金专用账户。
2020 年 3 月 27 日，经公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐机构海通
证券同意，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临
时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于 2020 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上
海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-013）。
2021 年 3 月 27 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计 6,200 万元全
部归还至募集资金专用账户。
2020 年 10 月 26 日，经公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构海通
证券同意，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临
时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于 2020 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上
海天永智能装备股份有限公司
查看PDF原文
