证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2021-006
上海天永智能装备股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次委托理财受托方：交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）
● 本次委托理财金融：5,600万元人民币
● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）● 委托理财期限：28天
● 履行的审议程序：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月26日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2020年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-042）。
一、委托理财进展情况
截至本公告日，公司最近十二个月购买和赎回的委托理财产品具体情况如下：
金额：万元
序号 受托人 理财产品类 委托理财金 委托理财起 委托理财 实际收益
型 额 始日期 终止日期
1 光大上海分 银行理财产 1,000 2020.03.02 2020.04.02 3.00
行 品
2 光大上海分 银行理财产 1,500 2020.03.04 2020.04.04 4.58
行 品
3 光大上海分 银行理财产 5,500 2020.04.02 2020.05.06 18.78
行 品
4 交行嘉定支 银行理财产 4,000 2020.04.03 2020.05.08 12.85
行 品
5 交行嘉定支 银行理财产 5,000 2020.04.27 2020.11.02 85.44
行 品
6 光大上海分 银行理财产 7,000 2020.05.08 2020.08.08 62.30
行 品
7 交行嘉定支 银行理财产 4,000 2020.05.18 2020.06.22 11.89
行 品
8 交行嘉定支 银行理财产 4,000 2020.06.29 2020.08.03 9.86
行 品
9 交行嘉定支 银行理财产 2,500 2020.09.07 2020.10.09 6.03
行 品
10 光大上海分 银行理财产 5,000 2020.09.08 2020.11.08 24.50
行 品
11 光大上海分 银行理财产 2,500 2020.09.08 2020.10.08 5.96
行 品
12 光大上海分 银行理财产 2,500 2020.10.14 2020.11.14 5.96
行 品
13 交行嘉定支 银行理财产 2,800 2020.10.19 2020.11.23 7.25
行 品
14 交行嘉定支 银行理财产 5,000 2020.11.09 2020.12.14 12.95
行 品
15 光大上海分 银行理财产 7,500 2020.11.17 2020.12.17 17.00
行 品
16 光大上海分 银行理财产 6,500 2021.01.07 2021.01.31 10.72
行 品
17 交行嘉定支 银行理财产 7,500 2021.01.11 2021.03.15 未到期
行 品
18 光大上海分 银行理财产 5,500 2021.02.02 2021.03.31 未到期
行 品
19 交行嘉定支 银行理财产 5,600 2021.03.01 2021.03.29 未到期
行 品
合计 84,900 - - 299.07
上述委托理财受托人均非公司关联人，资金来源为公司募集资金，未涉及诉讼事项，此外无逾期未收回的本金和收益。以上数据未经审计。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在符合相关法律法规规定、确保不会影响公司募投项目正常进行和募集资金
安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行理财，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的整体利益，不会影响公司募投项目资金的正常周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）资金来源
1、资金来源情况：闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。截止2018年1月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000028号”验资报告验证确认。
截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
投资项目 截至2020年12月31日累计使用
工业自动控制装置设备项目一期项目 4,447.68
发动机开发测试系统及试验服务建设项目 0.00[注]
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设 2,330.65
备建设项目
研发中心与MES系统建设项目 2,534.17
补充营运资金 3,229.88
合计 12,542.38
注：经公司第一届董事会第十四次会议决议、2019年第一次临时股东大会决议通过，首次公开发行募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”变更为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”。
（三）委托理财产品的基本情况
交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）
受托 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
方 类型 名称 （万元） 收益率 金额
名称 （万元）
交行 银行理财 1.35%-2.55
嘉定 产品 结构性存款 5,600 % -
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
28天 保本浮动 详见“三（一）委托理财 1.35%-2.55% - 否
收益型 合同主要条款”
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）
产品代码 2699211330
存款本金 5,600万元人民币
资金来源 闲置募集资金
产品类型 保本浮动收益型
产品成立日 2021年03月01日
产品起息日 2021年03月01日
产品到期日 2021年03月29日
产品挂钩标的 EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）。
浮动收益范围 1.35%（低档收益率）-2.55%（高档收益率）
汇率定盘价 汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间
下午15：00整的EURUSD中间价汇率。
汇率观察期 2021年3月24日
收益率（年化） （1）若汇
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