证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-007
上海元祖梦果子股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元 祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号） 核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行 人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为 609,600,000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700 元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。 上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时 制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集 资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使 用进行监督，保证专款专用。
公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中 国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以
简称“《三方监管协议》”）。自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间，
《三方监管协议》履行正常。
于 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币万元
银行 账号 余额
上海银行股份有限公司赵巷支行 03003078409 4,008.30
合计 4,008.30
注：公司于 2020 年 7 月 1 日止，办理完成中国工商银行上海市赵巷支行（账号为：
1001801029000000585）与中国银行上海市国贸中心支行（账号：441672746713）的募集资金专用账户的注销手续（详见公告 2020-029）。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 4,008.30 万元，明细
见下表：
币种/单位：人民币/万元
项目 金额
募集资金净额 56,932.67
减：上年末募集资金累计使用金额 55,228.57
减：报告期募集资金实际使用金额 6,399.74
其中：营销网络建设项目（注） 3,101.55
增加设备项目 -
信息化系统建设项目 -
物流仓储中心项目 -
研发中心项目 628.64
线上业务推广项目 2,669.55
减：使用闲置募集资金进行现金管理 31,600.00
减：本年募集资金销户资金转出 35.56
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 739.50
加：募集资金专户理财赎回金额 39,600.00
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 4,008.30
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2020 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。
自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 60,960.00 本年度投入募集资金总额 6,399.74
变更用途的募集资金总额 6000.00 已累计投入募集资金总额 49,362.32
变更用途的募集资金总额比例 9.84%
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末累计 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行
目，含部 诺投资总额 资总额 承诺投入 金额 投入金额(2) 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 的效益 到预计 性是否发
分变更 金额(1) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
（如有） ＝(2)-(1) 化
营销网络建设项目 有 28,082.67 28,082.67 28,082.67 4,189.82(注) 21,909.91(注) -172.76 99.22% - 注 1 注 1 否
线上业务推广项目 6.000 6,000 6,000 5,158.10(注) 5,158.10 -841.90 85.97 注 2 注 2
增加设备项目 无 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,277.05 27.05 100.83% - 注 3 注 3 否
信息化系统建设项目 无 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,782.03 -17.97 99.53% - 不适用 注 4 否
物流仓储中心项目 无 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,999.27 -0.73 99.96% - 不适用 注 5 否
研发中心项目 无 1,800.00 1,800.00 1,800.00 114.36 1,914.33 114.33 106.35% - 不适用 注 6 否
补充流动资金 无 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 - 100.00% - 不适用 不适用 否
合计 — 56,932.67 56,932.67 56,932.67 9,462.28 56,040.68 -891.99 98.43% -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金
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