关于上海元祖梦果子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于上海元祖梦果子股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2025 年期 2025 年度占 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期末
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 用累计发生 占用资金的 还累计发生 占用资金余 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 目 金余额 金额(不含 利息(如有) 金额 额 因
利息)
现控股股东、实际
控制人及其附属企 无 非经营性占用
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无 非经营性占用
业
小计 / / / / /
其他关联方及其附 无 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年期 2025 年度往 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 来累计发生 往来资金的 还累计发生 往来资金余 往来形成原 往来性质
司的关系 目 金余额 金额（不含 利息（如 金额 额 因
利息） 有）
控股股东、实际控 张秀琬 实际控制人 预付款项 - 50.00 - 50.00 - 租入资产 经营性往来
制人及其附属企业
预付款项 35.49 131.40 - 131.40 35.49 租入资产 经营性往来
上海梦世界商业管理有限公 控股股东、实际
司 控制人的附属企 应收账款 0.91 12.91 - 13.82 - 销售商品 经营性往来
业
其他应收款 4.80 14.09 - 5.34 13.55 租出资产 经营性往来
控股股东、实际 应收账款 1.37 61.37 - 54.55 8.19 销售商品 经营性往来
上海元祖启蒙乐园有限公司 控制人的附属企
业 其他应收款 - 88.09 - 88.09 - 租出资产 经营性往来
预付款项 - - - - - 租入资产 经营性往来
控股股东、实际
上海梦世界乐园有限公司 控制人的附属企 应收账款 - 7.63 - 7.63 - 销售商品 经营性往来
业
其他应收款 16.09 - - 16.09 - 租入资产 经营性往来
控股股东、实际
上海诺佑贸易有限公司 控制人的附属企 预付款项 - 57.61 - 57.61 - 租入资产 经营性往来
业
江苏元祖食品有限公司 子公司及其控制 其他应收款 - 282.77 - 282.77 - 代垫款 非经营性往来
的法人
辽宁元祖食品有限公司 子公司及其控制 其他应收款 - 5.96 - 5.96 - 代垫款 非经营性往来
的法人
上海元虹食品贸易有限公司 子公司及其控制 其他应收款 - 2.51 - 2.51 - 代垫款 非经营性往来
的法人
上市公司的子公司 上海元祖电子商务有限公司 子公司及其控制 其他应收款 - 75.57 - 75.57 - 代垫款 非经营性往来
及其附属企业 的法人
上海元祖食品有限公司 子公司及其控制 其他应收款 - 113.52 - 113.52 - 代垫款 非经营性往来
的法人
四川元祖食品有限公司 子公司及其控制 其他应收款 - 257.66 - 257.66
