证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2023-015 号
上海数据港股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关文件规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据本公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A
股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,361,490股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券股份有限公司代收
募 股 缴 款 ， 实 际 收 到 缴 纳 的 筹 资 资 金 净 额 合 计 人 民 币
1,668,459,008.06 元 （ 已 扣 除 财 务 顾 问 费 和 承 销 费 人 民 币
23,690,087.34 元）。并于 2020 年 9 月 14 日由中信证券股份有限公司
汇 入 公 司 在 交 通 银 行 上 海 浦 东 分 行 营 业 部 开 立 的 账 号 为
310066580013001747883 的人民币账户内。上述募集资金人民币1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金于 2020
年 9 月 14 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。
公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币1,668,459,008.06 元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计 772,615.64 元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费用 983,037.27元，公司实际募集资金净额为人民币 1,667,686,392.42 元。
(二) 以前年度募集资金使用情况
公司以前年度使用 74,205,585.44 元用于 JN13-B 云计算数据中心
项目，使用 156,049,209.86 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 318,138,666.69 元用于云创互通云计算数据中心项目，使用519,947,611.89元用于偿还银行借款，合计使用1,068,341,073.88 元。
(三) 2022 年度募集资金使用情况及结余情况
1、2022 年度使用金额
公司 2022 年度使用 2,605,314.41 元用于 JN13-B 云计算数据中心
项目，使用 60,957,037.02 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用79,091,094.59 元用于云创互通云计算数据中心项目，合计使用142,653,446.02 元。
2、结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户（含利息收入扣除银
行手续费的净额）余额为人民币 57,088,566.84 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 130,000,000.00 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额 160,000,000.00 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度。
公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月分别与交通
银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月与中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行于 2020 年 9 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行于 2020 年 9 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司子公司北京云创互通科技有限公司和杭州数据港科技有限公司于 2021 年 9 月分别在广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存储情况如下（单位：
人民币元）：
开户银行 银行账号 账户余额（元） 备注
交通银行上海浦东分行 31006658001300174788 上 海 数 据港
营业部 3 1,115,090.64 股 份 有 限公
司
上海浦东发展银行闸北 上 海 数 据港
支行 98400078801500002463 130,651.23 股 份 有 限公
司
南 通 数 港信
中国银行上海市分行 455980255878 2,876,977.77 息 科 技 有限
公司
北京银行上海分行营业 20000044305000101232 杭 州 数 据港
部 903 30,973,021.85 科 技 有 限公
司
上海银行股份有限公司 北 京 云 创互
浦西分行 03004242307 21,869,433.02 通 科 技 有限
公司
上海浦东发展银行闸北 北 京 云 创互
支行 98400078801700003158 10,416.67 通 科 技 有限
公司
广发银行股份有限公司 北 京 云 创互
上海黄浦支行 9550880229379700139 47,697.80 通 科 技 有限
公司
北京银行股份有限公司 20000042813931031048 北 京 云 创互
上海闵行支行 859 65,272.00 通 科 技 有限
公司
北京银行股份有限公司 20000044305031031048 杭 州 数 据港
上海闵行支行 972 5.86 科 技 有 限公
司
合计 57,088,566.84
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 142,653,446.02 元，具
体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过 13,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用 期限为经公司董事会审议批准之日起 12 个月（含）。公司独立董事对 上述事项发表了明确同意的意见。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
鉴于募集资金投资项目的投资建设周期较长，预计部分资金在短 期内将暂时闲置，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，公 司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在
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