证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2022-037 号
上海数据港股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：北京银行股份有限公司上海闵行支行
现金管理金额、产品名称、期限:
序号 产品名称 金额（万 期限
元） （天）
1 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 5,000 91
2 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 5,000 120
3 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 6,000 184
履行的审议程序:
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第
三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起 12 个月内（含），使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期及规定额度内行使投资决策权，并在到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2022 年 8 月20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030 号）。 特别风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风
险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理金额：人民币 16,000 万元。
（三）资金来源
1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民
币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 69.46 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
1,692,149,095.40 元。
公司委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 1,668,459,008.06 元（已扣除财务顾
问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。并于 2020 年 9 月 14 日由中信证券汇
入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为 310066580013001747883的人民币账户内。上述募集资金人民币 1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用为24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。
上述资金于 2020 年 9 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。公司收到中信证券缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06 元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计人民币 772,615.64 元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费人民币 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费用人民币983,037.27元，公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42元。
公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 JN13-B 云计算数据中心项目 20,200.00
2 ZH13-A 云计算数据中心项目 27,550.00
3 云创互通云计算数据中心项目 73,600.00
4 偿还银行借款项目 52,000.00
合计 173,350.00
公司募投项目及募集资金的使用情况，详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公
司利用部分闲置募集资金进行现金管理。
(四)现金管理产品的基本情况
受 托 方 产 品 产 品 金 额 预计年 预计收 产 品 收 益 是否构
类 型 名 称 （万 化收益 益金额 期 限 类 型 成关联
元） 率 （万 （天 交易
元） ）
北京银行股份有 结构 欧元/美元固 5,000 1.30% 16.21 91 保本 否
限公司上海闵行 性存 定日观察区间 或 或 浮动
支行 款 型结构性存款 3.12% 38.89 收益型
北京银行股份有 结构 欧元/美元固 5,000 1.30% 21.37 120 保本 否
限公司上海闵行 性存 定日观察区间 或 或 浮动
支行 款 型结构性存款 3.15% 51.78 收益型
北京银行股份有 结构 欧元/美元固 6,000 1.55% 46.88 184 保本 否
限公司上海闵行 性存 定日观察区间 或 或 浮动
支行 款 型结构性存款 3.18% 96.18 收益型
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
2、公司财务管理中心负责具体组织实施与管理，并建立投资台账，定期与 商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服务，报财务总监批准并 按公司“三重一大”相关规定，履行公司内部的相关部门会签审批流程后，适时 选择、调整合作银行和产品；
3、公司内审人员负责对产品进行全面检查，并向董事会审计委员会定期报 告；
4、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披 露义务。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 北京银行单位结构性存款产品
委托方名称 北京云创互通科技有限公司
受托方名称 北京银行股份有限公司上海闵行支行
产品类型 结构性存款
产品名称 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
产品金额 5,000 万元人民币
认购日期 2022 年 9 月 30 日
风险级别 一级
收益起算日 2022 年 10 月 10 日
收益到期日 2023 年 1 月 9 日
预计年化收益率 1.30%或 3.12%
产品期限 91 天
收益类型 保本浮动收益型
清算期 存款到期日（或北京银行提前终止日）北京银行向存款人支付本
金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个工作日内支付收
益（如有），本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
客户提前终止权 无。在客户提出提前终止申请的情况下，北京银行有权但无义务出
于保障客户权益的目的，提前终止本产品及结构性存款协议。
北京银行提前终止权 本产品成立后，如出现包括但不限于遇国家金融政策出现调整并影
响到本产品的正常运作；中国法令或监管机构相关要求变化，或者
金融市场出现波动或重大变化，或其他原因，导致北京银行认为对
本协议的履行产生不利影响的；法律法规规定或本协议约定的其他
情形，北京银行有权提前终止本产品及结构性存款协议，北京银行
行使提前终止权时应提前至少 1 个工作日以在其官
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