证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2020-063
永悦科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
终止实施部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募投项目为：“研发中心项目”
本次拟终止实施的募投项目为：“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”
拟结项并永久补流的募投项目：拟将“研发中心项目”结项，并将节余
募集资金 4,019.89 万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股
东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议
2020 年 10 月 23 日，永悦科技股份有限公司（以下简称“永悦科技”、“公
司”）第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》，为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况和募投项目的现况，同意公司对部分募投项目结项并永久补流、部分募投项目终止实施，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并以股东大会审议通过本议案的次日作为节余募集资金永久补流资金的基准日。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股
3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项
发行费用 3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于
2017 年 6 月 8 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了致同验字（2017）第 351ZA0013 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金投资项目的变更情况
1、募集资金投资项目用途变更情况
根据 2018 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第四次会议及 2018 年 7 月 27
日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废
矿物油综合利用项目”，将“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”截至 2018 年 7 月
12 日的募集资金及有关利息收入全部投入“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”，新项目拟投资总额38,810.55 万元，不足部分以自筹资金投入。【详见公司于 2018
年 7 月 12 日、2018 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站刊登的《永悦科技关于
变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-031）及《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）】。募集资金变更后具体情况如下：
项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
15 万吨/年废矿物油综合利用项目 38,810.55 16,682.75
研发中心项目 4,975.75 4,533.59
合 计 23,285.55 21,216.34
2、募集资金投资项目变更实施地点情况
公司于2019年3月29日分别召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》，为了更有利于公司整合管理以及为研发人员办公提供便利，更有效推动上述募投项目的建设进展，提高募集资金使用效率，本公司将募集资金投资项目之一“研发中心项目”原计划实施地点福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第 040001 号）调整为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第 040004 号）。
（三）、募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：
募集资金拟 已累计投资 投资收益、 募集资金账
项目名称 投资金额 数额（万元） 利息收入等 户余额（万 投资进度
（万元） （万元） 元）
15 万吨/年废矿物 16,682.75 0 1,303.11 17,887.60 拟终止
油综合利用项目
研发中心项目 4,533.59 950.80 437.10 4,019.89 拟结项
合 计 21,216.34 950.80 1,740.21 21,907.49 -
注：1、上述数据未经审计。募集资金账户合计余额 21,907.49 万元，（包含已产生的理财
收益 1,522.95 万元、利息收入 217.38 万元、手续费 0.12 万元，公司已使用闲置募集资金
暂时补充流动资金金额 5,000.00 万元，理财金额 15,100 万元）。
2、其中已变更募投项目“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目已累计投资募集资金 98.26 万元。
二、拟结项的“研发中心项目”募投项目情况
（一）使用及节余基本情况
截止本公告发布日，研发中心项目已完成建设并达到预定可使用状态。2020
年一季度，公司支付了研发中心项目后续完善产生的人员薪酬、工程款尾款等，
后续预计不再发生资金投入。
截至 2020 年 10 月 22 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中
心项目”拟结项，募集资金的使用及节余情况如下：
募集资金拟投资金额 已累计投资数额 募集资金账 投资收益、利
项目名称 （万元） （万元） 户余额（万 息收入等（万
元） 元）
研发中心项目 4,533.59 950.8005 4,019.89 437.10
注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额+理财收益；实际转出金额以
转出当日银行结息余额为准。
“研发中心项目”结项募集资金节余的主要原因：
1、在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规
定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，以及对公司即有的各项资源
进行合理调度和优化，严格把控厂房建设、软硬件设备采购等环节，合理地降低
了项目成本和费用。
2、募投项目“研发中心项目”原实施地点为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第 040001 号），计划新建一栋研发中心大楼，项目总用地面积为 1,330 平方米,“建筑及工程费”的预算金额为2,083.25 万元。为了有利于公司整合管理以及为研发人员办公提供便利，更有
效推动上述募投项目的建设进展，公司于 2019 年 3 月 29 日召开董事会审议通过
《关于变更募投项目实施地点的议案》，将“研发中心项目”实施地点变更至福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号： 惠 国 用 [2015] 出 第040004 号）,项目总用地面积为 356.82 平方米。实施地点变更后原预算中“建筑及工程费”节省了 1,132.45 万元。
3、公司原计划上市之后，拟利用募集资金购置研发设备用于多款不饱和聚酯树脂的开发，以提升公司产品的市场竞争力，并进一步扩大产品的市场份额。但公司上市之后恰逢中美贸易战，面临着美国反倾销等严峻形势，导致公司的销量情况逐年下降。基于此，公司研发中心大楼建设完工后，停止对研发设备的购置，因此，研发设备费用以及相关项目实施费用未有支出。
4、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（二）节余募集资金永久补充流动资金计划
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕以及“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”停止实施的情况，为提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将“研发中心项目”募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营，具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
本项目的募集资金使用完毕后，将注销相关的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
（三）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的主要影响
本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务风险，符合公司实际经营发展需要，符合
全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。
三、拟终止的“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”募投项目情况
（一）、基本情况
截止本公告发布日，由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项
目之一“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化，
如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。所以公司在
2018 年 7 月 11 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“年
产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目新项目
“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”拟使用募集资金 16,682.75 万元。
项目名称 募集资金拟投资金 已累计投资数额（万元） 投资进度
额（万元）
15 万吨/年废矿物油综合利用项目 16,682.75 0 -
（二）、终止实施“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”的原因
“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”属于废矿物油综合利用，属于可再生
资源再利用。公司前期为考察该项目的可行性，聘请第三方有资质的武汉科林
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