证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-092
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟结项项目名称：“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流
中心项目”
拟终止项目名称：“信息化系统建设项目”
剩余募集资金投向：拟将剩余募集资金合计26,929.59万元及后续收到
利息、理财收益等永久补充流动资金，其中“营销网络建设项目”结余
资金16,433.18万元，“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结余
资金27.67万元，“信息化系统建设项目”终止剩余资金10,468.73万
元
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止实施“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为
1,171,500,000.00元，扣除发行费用90,873,018.89元，实际募集资金净额为
1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本
次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]
第ZF10001号）。公司已对首次公开发行募集资金实施专户存储管理。
二、拟结项、终止的募集资金投资项目概述
经公司第一届董事会第六次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，公
司首次公开发行募集资金投资于“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理
配送物流中心项目”和“信息化系统建设项目”。根据项目方案及实施情况，公
司拟将其中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”
结项，同时终止“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资
金用于永久补充流动资金。截至2018年12月7日，上述募集资金投资项目有关情
况如下：
单位：万元
序号 投资项目 募集资金拟 已累计投资 已投入 募集资金 后续
投资额 金额 金额占比 余额 安排
1 营销网络建设项目 57,904.70 42,170.56 72.83% 16,433.18 拟结项
2 太平鸟慈东服饰整理 35,000.00 35,000.00 100.00% 27.67 拟结项
配送物流中心项目
3 信息化系统建设项目 15,158.00 5,107.46 33.69% 10,468.73 拟终止
合计 108,062.70 82,278.02 76.14% 26,929.59
注：募集资金余额中包括募集资金账户余额、未到期理财产品余额、理财收益和利息收
入等，其中已经扣除已支付上市发行费用和银行手续费等，下同。
三、拟结项、终止募集资金投资项目的具体原因
（一）营销网络建设项目
1、项目方案及调整、延期情况
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明
书》披露的项目实施方案，“营销网络建设项目”总投资为102,841万元，募集
资金计划投入金额为57,904.70万元。项目实施期限为2014年7月至2016年
12月，实施主体为公司及全资品牌子公司。“营销网络建设项目”拟采用购置及
租赁方式建设直营门店238家，建筑总面积73,050平方米。其中，购置5家，
面积2,800平方米，租赁233家，面积70,250平方米。项目建设主要包括门店
的租赁或购置，以及门店装饰装修、设备购置及开办投入等。
考虑到公司实际情况及募集资金到账时间，公司根据第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》（详见公司公告2017-004）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》（详见公司公告2017-005），将“营销网络建设项目”的实施主体由公司及全资品牌子公司调整为公司及其全资子公司，并将实施期限延长至2017年12月；同时使用募集资金39,892.30万元置换前期自有资金投入。
为促进公司主业更加积极健康发展，推进品牌在全国营销渠道的开拓与布局，提升品牌影响力，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》（详见公司公告2017-011），同意公司将原计划置换金额39,892.30万元中的20,937万元继续留存在募集资金专户，并将此笔资金用于继续投入“营销网络建设项目”，投资方向为在全国范围内开设自有品牌的直营门店。
由于“营销网络建设项目”的实施方案系2013年4月编制，方案主要内容均按照当时市场情况进行规划，原实施方式中的门店开设方式、开设地点、品牌分布、门店类型及相关资金投入等具体内容已难以适应新零售发展趋势和公司经营战略的调整。公司根据第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案》（详见公司公告2017-055），同意在不改变项目使用方向和用途的前提下，对项目的具体开设方式、开设地点、品牌分布、门店类型适当调整，并将实施期限延长至2018年6月30日。
根据公司实际情况及项目进度，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案》（详见公司公告2018-034），同意公司对募集资金投资项目中“营销网络建设项目”的实施期限由原定的2018年6月30日延长至2018年12月31日，原项目的总投资金额、门店数量、实施方式等其他内容均保持不变。
2、项目实施情况及结项原因
截至2018年12月7日，“营销网络建设项目”实际已投入募集资金42,170.56
万元（不含根据第二届董事会第七次会议决议继续留存在募集资金专户、用于投入“营销网络建设项目”的资金20,937万元），规划中的238家门店均已完成购置、租赁等全部前期开店投入，具体情况如下：
服饰品牌 计划开设直营店 截至2018年12月7日
（家） 已完成投入门店（家）
PEACEBIRD集合店 6 6
PEACEBIRD女装 55 55
PEACEBIRD男装（含AMAZINGPEACE） 82 82
乐町LED’IN 30 30
MiniPeace 65 65
合计 238 238
鉴于目前全部规划门店均已完成购置、租赁等全部开店前期投入，且除个别门店因渠道等原因尚未开业外，均已产生经济效益。募集资金结余16,433.18万元，主要系因公司第二届董事会第七次会议决定将已经置换的20,937万元继续留存在募集资金专户，用于投入营销网络建设所致。鉴于以上实施情况，为提高公司资金使用效率，公司拟将“营销网络建设项目”结项。
（二）太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目
1、项目方案及延期情况
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的项目实施方案，“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”总投资为47,900万元，募集资金计划投入金额为35,000万元。本项目建设期为两年，实施主体为全资子公司慈溪太平鸟物流有限公司。“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”通过对物流配送系统进行重新规划，在宁波慈溪市慈东滨海区内新建物流中心，并新增货架系统、搬移设备、分拣系统、WMS系统等。
考虑到公司实际情况及募集资金到账时间，公司根据第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》（详见公司公告2017-004）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》（详见公司公告2017-005），将“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”的实施期限延长至2016年12月实施完毕，同时使用募集资金35,000万元置换前期自有资金投入。
2、项目实施情况及结项原因
鉴于太平鸟慈东服饰整理配送物流中心已经投入使用且公司按照项目实施
方案及适当的审议程序完成了募集资金置换，项目募集资金余额为27.67万元均系募集资金到位后至置换完成期间产生的利息收入等，公司拟将“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项。
（三）信息化系统建设项目
1、项目方案及延期情况
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的项目实施方案，“信息化系统建设项目”总投资为15,158万元，募集资金计划投入金额为15,158万元。“信息化系统建设项目”以企业资源计划（ERP）为核心，通过企业集成平台（EIP）与其他应用系统进行高速稳定集成，实施期限为2年，实施主体为公司。项目不直接产生经济效益，其主要作用在于更好服务客户、提高运营效率，降低运营成本、防范运营风险。
考虑到公司实际情况及募集资金到账时间，公司根据第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》（详见公司公告2017-004）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》（详见
