603867 沪市 新化股份

 证券代码：603867        证券简称：新化股份        公告编号：2023-019
 转债代码：113663          转债简称：新化转债

            浙江新化化工股份有限公司

  关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充
        流动资金及部分募投项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     募集资金终止项目名称：年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目
     终止项目剩余募集资金金额：14,029.32万元（截止3月31日）

     剩余募集资金用途：永久性补充流动资金

     延期募投项目名称：4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技
      术改造项目、浙江新化新材料研究院项目

     上述事项尚需提交股东大会审议。

  浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”、“新化股份”）于2023年4月23日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，公司拟将2019年首次公开发行股票募集资金投资项目中年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目终止，同时将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金；将4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目达到预定可使用
状态日期由 2022 年 8 月调整为 2023 年 7 月；将浙江新化新材料研究院项目达
到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月调整为 2025 年 12 月。上述议案尚需提
请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、 首次公开发行募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况


  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕958号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币16.29元，共计募集资金57,015.00万元，坐扣承销和保荐费用4,800.00万元后的募集资金为52,215.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2019年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用3,148.53万元后，公司本次募集资金净额为49,066.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕180号）。根据《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

                                                              项目投资规模  使用募集资金规模

    序号                      募投项目

                                                                （万元）        （万元）

    1    年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目          13,978.73          13,978.73

            建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600

    2    吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建  10,031.16          10,031.16

          项目

    3    新建2000吨/年新型无卤有机阻燃剂项目                  3,172.01          3,172.01

            4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术

    4                                                        14,312.00          14,312.00

          改造项目

    5    浙江新化新材料研究院                                7,572.57          7,572.57

                              合计                              49,066.47          49,066.47

    二、 募集资金存放及管理情况

    （一）募集资金管理制度情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，结合公司实际情况，制定了《浙江新化化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

    （二）募集资金三方监管协议情况

  根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2019年6月21日分别与交通银行股份有限公司杭州建德支行、中国建设银行股份有限公司建德支行、中国银行股份有限公司建德支行、兴业银行股份有限公司上海分行和中国工商银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年7月26日，本公司与子公司杭州中荷环境科技有限公司（2020年11月26日由建德市新化综合服务有限公司更名，以下简称“中荷环境公司”）连同保荐机构光大证券股份有限公司、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司中荷环境公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (三) 募集资金专户存储情况

（1）截至2022年12月31日，本公司2019年首次公开发行股票共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元

开户主体          开户银行                银行账号            募集资金余额

浙江新化化工股份  中国建设银行股份有限公  33050161753500000706 461,088.00

有限公司          司建德支行

浙江新化化工股份  中国银行股份有限公司建  362376385700        806,477.96

有限公司          德支行

浙江新化化工股份  中国工商银行股份有限公  1202252519900020852  55,751,234.03
有限公司          司新安江支行

合 计                                                            57,018,799.99

（2）截至2022年12月31日，本公司闲置募集资金购买但尚未到期的理财产品余额为
13,900.00万元，明细如下：

公司名称      金融机构        产品  金额          现金管理起  现金管理终
                              名称                  始日        止日

浙江新化化工  中国银行股份有  结构

股份有限公司  限公司建德支行  性存  139,000,000.00 2022/10/20  2023/1/18
                              款

合 计                                139,000,000.00

截至本报告出具日，中国银行股份有限公司建德支行结构性存款已全部赎回。

    (四) 募集资金使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金使用情况如下：

                                                      项目投资规模  使用募集资金  累计投入金
 序号                    募投项目

                                                        （万元）    规模（万元）  额（万元）

  1    年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目      13,978.73      13,978.73      1,428.07

      杭州中荷环境科技有限公司58100 吨/年废酸、

  2    11600 吨/年废碱、10000 吨/年废有机溶剂资源        10,031.16      10,031.16    10,366.37
      化综合利用迁建项目

  3    新建 2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目              3,172.01        3,172.01      3,207.00

      4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利

  4    用技术改造项目                                    14,312.00      14,312.00    14,914.81

  5    浙江新化新材料研究院                              7,572.57        7,572.57      2,648.20

                          合计                          49,066.47      49,066.47    32,564.45

    三、 本次首次公开发行股票募投项目终止及延期的主要原因

  （一） 年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目终止主要原因

  该项目拟投入募集资金总额为13,978.73万元，截止2022年12月31日，已经投入1,428.07万元，该项目一期已于2021年3月完工。 “年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目”原可行性分析是基于当时政策环境、市场环境、公司业务发展规划等因素作出的，是公司工业级双氧水产业链的延伸。在公司募投项目实施过程中，作为电子级双氧水基础的工业级双氧水受经济环境、市场环境、能源政策变化及技术进步等诸多因素的影响，成本端已不具备竞争优势，其生产规模小安全环保压力大，已不符合公司目前的经营业务需求。在工业级双氧水调整停产后，作为产业链延伸的电子级双氧水优势不明显，不符合未来发展规划，亦存在无法产生预期间接经营效益的风险。因此，经过公司内部讨论，决定提前终结该项目，避免项目资源投入的浪费，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于更为需要的公司日常生产经营活动，更有利于提高募集资金的使用效率。

  （二） 部分募投项目延期的主要原因

  1、4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目

  该项目拟投入募集资金总额为14,312.00万元，截止2022年12月31日，已投入14,914.81万元，占该募投项目总金额的104.21%。项目试生产过程中该项目运行未达到预期效果，公司拟进行整改，优化工艺。根据当前进展，公司预计于2023年7月完成该募投项目的整体改造。因此将4万吨/年合