证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2022-077
浙江新化化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月14日召开第五届董事会第八次会议及第五届八次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币23,000万元（含23,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专
项 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。
一、本次现金管理到期赎回的概况
公司2022年1月20日以闲置募集资金5,700万元认购了工商银行股份有限公司的2022年第一期公司客户大额存单。具体内容详见公司2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号 2022-003）。截至本公告披露日，上述大额存单已于2022年12月8日全部赎回，共收回本金5,700万元及收益170.79万元，本金及收益已归还至募集资金户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
序号 理财产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 中行结构性存款 13,500.00 13,500.00 119.10
2 工行大额存单 5,700.00 5,700.00 170.79
3 中行结构性存款 13,700.00 13,700.00 121.37
4 中行结构性存款 10,000.00 10,000.00 86.12
5 中行结构性存款 3,800.00 3,800.00 33.43
6 中行结构性存款 13,900.00 13,900.00
合计 60,600.00 46,700.00 530.81 13,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 13,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产（%） 8.40%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.70%
目前已使用的理财额度 13,900.00
尚未使用的理财额度 6,100.00
总理财额度 20,000.00
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2022年12月10日
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