证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-075
桃李面包股份有限公司关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据有关法律法规《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》的规定，将桃李面包股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1489 号”核准，本公司发行面值总额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币
100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费
用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2019 年度，公司累计使用募集资金 12,580.11 万元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 442.77 万元。
2020 年度，公司累计使用募集资金 37,417.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 2,272.76 万元。
2021 年度，公司累计使用募集资金 41,825.28 万元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 692.12 万元。
2022 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 4,806.00 万元，收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 73.75 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 96,628.39 万元，累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,481.40 万元。其他募集资金专户注销前剩余利息0.89万元已全部转入本募集资金专户。募集资金2022年6月30日余额合计为5,014.90万元，其中募集资金余额中募集资金专户余额为 1,514.90 万元，用于购买保本型银行理财产品 3,500 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用及管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 10 月 8 日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募
集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户
（账号：11864000000038404）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中国工商银行股份有限公
司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东
元宝支行开设募集资金专项账户（账号：0707010129242081576）；2019 年 10 月 8 日，
本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；
2019 年 10 月 8 日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资
金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
124904873410614）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路
支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号/理财产品名称 余额
招商银行沈阳分行营业部 124904873410614 已销户
银 行 名 称 银行账号/理财产品名称 余额
12490487348100254（理财专号） 已销户
中信银行青岛瞿塘峡路支行 8110601013501010785 1,514.90
中国光大银行股份有限公司大 35710188001124163（理财专号）
连分行 3,500.00
华夏银行大连数码广场支行 11864000000038404 已销户
中国工商银行丹东元宝支行 0707010129242081576 已销户
中国民生银行沈阳分行 631409068 已销户
合 计 5,014.90
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表1：2019年公开发行可转换
公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年3月15日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一
次会议，于2022年4月7日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用
的情况下，使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品，委托理财
期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过6个月。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 理财产 实际投入 预计/到 产品起息 是否赎
签约银行 产品名称 金额（万 期 产品赎回日
号 品类型 元） 收益率 日 回
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 结构性
1 份有限公司大连 构性存款定制第十二期 6,000.00 3.25% 2021/12/31 2022/3/31 是
分行 产品 591 存款
中国光大银行股 2022 年挂钩汇率对公结 结构性
2 份有限公司大连 构性存款定制第三期产 3,500.00 3.05% 2022/3/31 2022/7/1 否
分行 品 586 存款
截至2022年6月30日，2022年1-6月取得的理财产品收益累计为487,500.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况
公司于 2019 年 10 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，募集资金到位前公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 7,663.11 万元，公司于 2019 年 10 月 10 日完成置换，置换
金额为 7,663.11 万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2019 年 10
月 8 日出具会专字[2019]7580 号鉴证报告。
附表1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
桃李面包股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日
附表 1：
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 98,161.00 本年度投入募集资金总额 4,806.00
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 96,628.39
变更用途
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