证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-001
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财产品到期赎回
并继续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司大连分行
本次委托理财金额：人民币 6,000 万元
委托理财产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品591
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021
年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议和 2020 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、
证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2021 年 3 月 24 日发
布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2021-036）。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日与中国光
大银行股份有限公司大连分行（以下简称“光大银行大连分行”）签订协议，公司使用闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 469。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2021-098）。
公司已于 2021 年 12 月 31 日赎回上述理财产品，2021 年挂钩汇率对公结构
性存款定制第九期产品 469 实际年化收益率为 3.12%，投资理财存续天数 83 天，
获得理财收益人民币 647,400.00 元。
二 、募集资金基本情况
（一）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489 号”核准，公司发行总
额为人民币 10.00 亿元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 100 万手（1,000
万张），期限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 100,000 万元，扣除发行费人民币 1,839 万元后，实际募集资金净额
人民币 98,161 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资报告》。
三、募集资金投资项目及使用情况
（一）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项
目及募集资金使用情况如下：
截至2021年6月
序 总投资金额 募集资金计划 30 日募集资金累
号 募集资金使用项目 投资额（万元） 计投入金额（万
（万元）
元）
1 江苏桃李面包有限
33,678.59 25,161.00 25,192.67
公司一期投资项目
2 四川桃李面包有限
公司烘焙食品生产 33,155.85 23,000.00 20,784.00
项目
3 青岛桃李食品烘焙 32,247.89 22,000.00 9,394.53
食品生产基地项目
4 浙江桃李面包有限
公司生产基地建设 41,070.76 28,000.00 24,809.91
项目
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 80,181.11 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,228.88 万元。截至 2021 年 6
月 30 日，公司募集资金余额为 21,209.69 万元（包括累计收到的银行存款利息
及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集
资金专户余额为 21,209.69 万元，用于购买保本型银行理财产品 0 万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
（万元）
2021 年挂
中国光大银
行股份有限 钩汇率对公结构 1%或 3.25%或
公司大连分 银行理财产品 6,000 3.35% -
性存款定制第十
行
二期产品 591
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率预计收益（如有） 是否构成关联
交易
90 天 保本浮动收益 - - - 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品为保本型银行结构性存款产品，属于安全性高、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 591
产品类型：保本浮动收益型
产品期限：90 天
预期年化收益率：1%或 3.25%或 3.35%
产品收益计算方式：本金×实际年化收益率×实际期限/360
产品认购日：2021 年 12 月 28 日
产品成立日：2021 年 12 月 31 日
产品到期日：2022 年 3 月 31 日
认购金额：人民币 6,000 万元
是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品591。
（三）本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
法定 注册资 是否为本
成立
名称 代 本 （万 主营业务 次交易专
时间
表人 元） 设
中国光大银行 1992 李晓 4,667, 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理 否
股份有限公司 年 06 鹏 909.50 国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理
月 18 发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
日 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证
服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供
保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批
准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）
受托方主要财务指标。（单位：百万元）
项目 2020 年 12 月 31 日
总资产 5,368,110
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