证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-036
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），在上述额度
内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过 6 个月
●履行的审议程序: 桃李面包股份有限公司于2021年3月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379 号”核准，本公司由中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,501.26 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.76 元，募集资金总额为人民币
61,937.34 万元，扣除保荐承销费用 4,500 万元，余额为 57,437.34 万元。扣除
发行费用后，募集资金净额为 56,513.84 万元，上述募集资金已于 2015 年 12
月 17 日到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为容诚会
计师事务所（特殊普通合伙））验证，由其出具“会验字[2015]4059 号”《验资报告》。
（二）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489 号”核准，公司发行总
额为人民币 10.00 亿元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 100 万手（1,000
万张），期限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 100,000 万元，扣除发行费人民币 1,839 万元后，实际募集资金净
额人民币 98,161 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及
募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2020 年 12
序 募集资金计划
募集资金使用项目 总投资金额 月31日募集资金
号 投资额
累计投入金额
1 沈阳桃李面包系列 43,048.19 24,259.08
产品生产基地 26,006.00
2 北京桃李面制食品 19,221.12 1,668.56 1,668.56
生产加工二期项目
3 哈尔滨桃李面包系 15,030.88 12,030.88 12,030.88
列生产基地
4 石家庄桃李食品有 12,002.76 10,002.76 10,022.26
限公司面包系列产
品生产基地建设项
目
5 天津友福食品有限 14,639.49 8,552.56 8,632.59
公司投资项目
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行 A 股股票募集资金共
计 58,360.29 万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银
行手续费等的净额共计 3,227.52 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金
余额为 1,381.07 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益
扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为 1,381.07
万元，用于购买保本型银行理财产品 0.00 万元。
（二）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资
项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至2020年12月31
序 募集资金计划
募集资金使用项目 总投资金额 日募集资金累计投
号 投资额
入金额
江苏桃李面包有限
1 33,678.59 25,161.00 24,418.67
公司一期投资项目
四川桃李面包有限
2 公司烘焙食品生产 33,155.85 23,000.00 10,061.00
项目
青岛桃李食品烘焙
3 32,247.89 22,000.00 3,684.53
食品生产基地项目
浙江桃李面包有限
4 公司生产基地建设 41,070.76 28,000.00 11,832.91
项目
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金共计 49,997.11 万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益
扣除银行手续费等的净额共计 2,715.53 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募
集资金余额为 50,879.42 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为36,879.42 万元，用于购买保本型银行理财产品 14,000.00 万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、委托理财概况
（一）委托理财的目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）委托理财的资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
（三）委托理财产品的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过人民币 3亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买保本型的理财产品，降低财务成本。
本年度理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）
额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 6 个月。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的银行、证券等金融机构的理财产品，本年度委托理财符合公司内部资金管理的要求。
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买安全
性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）本年度使用部分闲置募集资金拟购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（三）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、委托理财受托方的情况
公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
六、对公司的影响
公司财务数据情况：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 5,186,043,398.64 5,685,107,101.21
负债总额 1,442,893,100.04 852,319,205.79
净资产 3,743,150,298.60 4,832,787,895.42
项目 2019 年度 2020 年度
经营活动现金流量净额 887,834,094.10 1,101,366,061.62
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 14.99%，公司本次使用部分闲
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