证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-005
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财产品到期赎回
并继续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司沈阳分行
本次委托理财金额:人民币 9,000 万元、人民币 10,000 万元
委托理财产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品156、招商银行点金系列看涨三层区间 77 天结构性存款(产品代码:NSY00042)
委托理财期限:80 天、77 天
履行的审议程序:桃李面包股份有限公司分别于 2020 年 4 月 13 日、2020
年 5 月 6 日召开了第五届董事会第十三次会议和 2019 年年度股东大会,审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币 11亿元的闲置募集资金购买理财产品,本次委托理财期限自股东大会审议通过之日
起一年内有效,理财产品期限不得超过 6 个月。详情请阅公司于 2020 年 4 月 15
日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-039)。
一、公司本次新开立理财产品专用结算账户的情况
公司因购买理财产品的需要,近期已开立新的募集资金购买理财产品专用结算账户,用于闲置募集资金现金管理,账户具体信息如下:
账户名称:桃李面包股份有限公司(募集资金专户)
开户机构:中国光大银行大连分行营业部
资金账号:35710188001124163
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 9 日与招商银
行股份有限公司沈阳分行(以下简称“招商银行沈阳分行”)签订协议,公司使用闲置募集资金人民币 14,000 万元购买了招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款(代码:NSY00001)。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-122)。
公司已于 2021 年 1 月 11 日赎回上述理财产品,招商银行点金系列看涨三层
区间三个月结构性存款(代码:NSY00001)实际年化收益率为 2.85%,投资理财存续天数 94 天,获得理财收益人民币 1,027,561.64 元。
三、募集资金基本情况
(一)首次公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379 号”核准,本公司由中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,501.26 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 13.76 元,募集资金总额为人民币
61,937.34 万元,扣除保荐承销费用 4,500 万元,余额为 57,437.34 万元。扣除
发行费用后,募集资金净额为 56,513.84 万元,上述募集资金已于 2015 年 12
月 17 日到账,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具“会验字[2015]4059 号”《验资报告》。
(二)公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489 号”核准,公司发行总
额为人民币 10.00 亿元,每张面值为人民币 100 元,发行数量为 100 万手(1,000
万张),期限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总
额为人民币 100,000 万元,扣除发行费人民币 1,839 万元后,实际募集资金净额
人民币 98,161 万元,上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账,并经容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资报告》。
四、募集资金投资项目及使用情况
(一)首次公开发行 A 股股票募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日,公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及募
集资金使用情况如下:
截至2020年6月
序 总投资金额 募集资金计划
募集资金使用项目 30 日募集资金累
号 (万元) 投资额(万元)
计投入金额
1 沈阳桃李面包系列 43,048.19 24,259.08 14,745.00
产品生产基地
2 北京桃李面制食品 19,221.12 1,668.56 1,668.56
生产加工二期项目
3 哈尔滨桃李面包系 15,030.88 12,030.88 12,030.88
列生产基地
4 石家庄桃李食品有 12,002.76 10,002.76 10,022.26
限公司面包系列产
品生产基地建设项
目
5 天津友福食品有限 14,639.49 8,552.56 8,632.59
公司投资项目
截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用首次公开发行 A 股股票募集资金共计
47,099.29 万元,累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银行
手续费等的净额共计 3,176.66 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金余
额为 12,591.21 万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣
除银行手续费等的净额),其中募集资金余额中募集资金专户余额为 12,591.21万元,用于购买保本型银行理财产品 0.00 万元。
(二)公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日,公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项
目及募集资金使用情况如下:
截至2020年6月
序 总投资金额 募集资金计划
募集资金使用项目 30 日募集资金累
号 (万元) 投资额(万元)
计投入金额
1 江苏桃李面包有限
33,678.59 25,161.00 19,009.67
公司一期投资项目
2 四川桃李面包有限
公司烘焙食品生产 33,155.85 23,000.00 3,479.00
项目
3 青岛桃李食品烘焙
32,247.89 22,000.00 1,354.53
食品生产基地项目
4 浙江桃李面包有限
公司生产基地建设 41,070.76 28,000.00 5,167.91
项目
截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用公开发行 A 股可转换公司债券募集资
金共计 29,011.11 万元,累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣
除银行手续费等的净额共计 1,780.70 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集
资金余额为 70,930.58 万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中募集资金余额中募集资金专户余额为45,930.58 万元,用于购买保本型银行理财产品 25,000.00 万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
五、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。
(二)资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额
(万元)
2021 年挂钩汇
中国光大银 率对公结构性存
行股份有限 银行理财产品 9,000 1%或 2.69%或 -
公司大连分 款定制第一期产 2.79%
行 品 156
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率预计收益(如有) 是否构成关联
交易
80 天 保本浮动收益 - - - 否
型
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额
(万元)
招商银行点金系
列看涨三层区间
招商银行股 1.65%或 2.75%或
份有限公司 银行理财产品 77 天结构性存 10,000 3.04%