证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-029
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继
续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司沈阳分行
本次委托理财金额：人民币 22,000 万元
委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款（代码：CSY00203）
委托理财期限：83 天
履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于 2019 年 3 月 18 日、2019
年 4 月 11 日召开了第四届董事会第二十八次会议和 2018 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金购买理财产品，本次委托理财期限自董事会审议通过之日起
一年内有效，理财产品期限不得超过 6 个月。详情请阅公司于 2019 年 3 月 20
日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-028）。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募
集资金，公司于 2019 年 10 月 7 日召开了第五届董事会第八次会议和 2019 年 10
月 23 日召开了 2019 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意
公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从第四届董事会第二十八次会议已
授予的不超过人民币 8 亿元增加到不超过人民币 13 亿元。上述额度在决议有效
期内可以滚动使用，授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
2019 年年度股东大会决议之日止。详见刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于追加使用闲置募集资金购买理财
产品的公告》（公告编号：2019-101）。
一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2020 年 1 月 7 日与招商银行股份有限公司沈阳分行 （以下简称“招
商银行沈阳分行”）签订协议，公司使用闲置募集资金 25,000 万元人民币、14,300
万元人民币、1,100 万元人民币购买招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存
款（代码：CSY00185），具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展
公告》（公告编号：2020-003）。
公司已于 2020 年 4 月 7 日赎回上述理财产品招商银行挂钩黄金三层区间三
个月结构性存款（代码：CSY00185）实际年化收益率均为 3.65%，投资理财存续
天数均为 91 天，获得理财收益人民币分别为 2,275,000.00 元、1,301,300.00
元、100,100.00 元。
具体情况如下：
序 实际年
号 产品名称 资金 金额 理财期 化收 实际收益（元）
来源 （万元） 益率 参见公告
限
招商银行挂
钩黄金三层 2020 年 1
区间三个月 募集 月 7 日至
1 25,000 3.65% 2,275,000.00 2020-003
结构性存款 资金 2020 年 4
（代码： 月 7 日
CSY00185）
招商银行挂
钩黄金三层 2020 年 1
区间三个月 募集 月 7 日至
2 14,300 3.65% 1,301,300.00 2020-003
结构性存款 资金 2020 年 4
（代码： 月 7 日
CSY00185）
招商银行挂
钩黄金三层 2020 年 1
区间三个月 募集 月 7 日至
3 1,100 3.65% 100,100.00 2020-003
结构性存款 资金 2020 年 4
（代码： 月 7 日
CSY00185）
二、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379 号”核准，本公司由中
信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,501.26 万股，每股面值
为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.76 元，募集资金总额为人民币
61,937.34 万元，扣除保荐承销费用 4,500 万元，余额为 57,437.34 万元。扣除
发行费用后，募集资金净额为 56,513.84 万元，上述募集资金已于 2015 年 12
月 17 日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验
字[2015]4059 号”《验资报告》。
（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892 号”核准，本公司向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为人民币 73,800.00
万元，扣除保荐承销费用 1,600 万元，余额为 72,200.00 万元，扣除发行费用后，
募集资金净额为 71,931.95 万元，上述募集资金已于 2017 年 11 月 28 日到账，
并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2017]5315号”《验资报告》。
（三）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489 号”核准，公司发行总
额为人民币 10.00 亿元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 100 万手（1,000
万张），期限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 100,000 万元，扣除发行费人民币 1,839 万元后，实际募集资金净额
人民币 98,161 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资报告》。
三、募集资金投资项目及使用情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
截至 2019 年 11 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及
募集资金使用情况如下：
截至 2019 年 11
序 总投资金额 募集资金计划
募集资金使用项目 月30日募集资金
号 （万元） 投资额（万元）
累计投入金额
1 沈阳桃李面包系列 43,048.19 24,259.08 7,939.00
产品生产基地
2 北京桃李面制食品 19,221.12 1,668.56 1,668.56
生产加工二期项
3 哈尔滨桃李面包系 15,030.88 12,030.88 12,030.88
列生产基地
4 石家庄桃李食品有 12,002.76 10,002.76 10,022.26
限公司面包系列产
品生产基地建设项
目
5 天津友福食品有限 14,639.49 8,552.56 8,632.59
公司投资项目
截至 2019 年 11 月 30 日，公司累计使用首次公开发行 A 股股票募集资金共
计 40,293.29 万元，累计收到的银行存款利息、保本型银行理财产品收益扣除银
行手续费等的净额共计 2,730.10 万元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司募集资金
余额为 18,950.65 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为 450.65万元，用于购买保本型银行理财产品 18,500.00 万元。
（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金
截至 2019 年 11 月 30 日，公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目及募
集资金使用情况如下：
截至 2019 年 11
序 总投资金额 募集资金计划
募集资金使用项目 月30日募集资金
号 （万元） 投资额（万元）
累计投入金额
1 武汉桃李烘焙食品 35,500.00 35,500.00 20,743.19
生产项目
2 西安桃李食品有限 11,056.96 0.00 0.00
公司烘焙食品项目
3 桃李面包重庆烘焙 27,663.88 10,876.51 10,876.51
食品生产基地项目
4 山东桃李面包有限 28,577.29 25,555.44 15,162.00
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