证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-087
山东东宏管业股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次结项的募投项目名称：年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术
开发项目、年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目、年产 8万吨新型防腐钢管项目-3PE、年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目。
募投项目结项后节余募集资金安排：公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，公司拟将首次公开发行募投项目的节余募集资金 1,402.11 万元，加上未使用的发行登记费及其他交易费用 93.15 万元，共计节余募集资金 1,495.26 万元（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
本事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行募投项目已经全部完成，结合公司实际情况，公司拟将相关募集资金专户的节余资金1,495.26 万元（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 13 日签发的证监发行
[2017]1825 号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，东宏股份获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,933 万股，每股发行
价格为人民币 10.89 元，股款以人民币缴足，计人民币 537,203,700.00 元，扣除
承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,403,000.00 元后， 净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币 489,800,700.00 元，上述资金于
2017 年 10 月 31 日到位。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字 [2017]37020003 号《验资报告》验证。
根据管理办法并结合经营需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司于 2021 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《关于更换保荐机构
及保荐代表人的公告》，中信证券股份有限公司担任公司拟公开发行可转换公司 债券的保荐机构，承接中德证券有限责任公司对公司首次公开发行股票尚未使用 完毕的募集资金的存放及使用情况持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司和中 信证券分别与中国工商银行股份有限公司曲阜支行、中国银行股份有限公司曲阜 支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资额 募集资金投资额
1 年产 3.6 万吨聚乙烯（PE） 公司 40,685.00 20,402.07
管材、管件技术开发项目
2 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚 公司 18,578.00 18,578.00
乙烯复合管材、管件扩建项目
3 补充流动资金 公司 10,000.00 10,000.00
合计 69,263.00 48,980.07
（三）募投项目的变更情况
2018 年 7 月 23 日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司决定将原 募投项目“年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目”拟投入的募集
资金 6,256.54 万元以及“年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项
目”拟投入的募集资金 16,326.78 万元用于“年产 8 万吨新型防腐钢管项目”、“年
产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”和偿还银行贷款及永久补充
流动资金。其中，拟投入“年产 8 万吨新型防腐钢管项目”的金额为 7,730.00
万元，拟投入“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目” 的金额
3,940.00 万元，拟永久补充流动资金的金额为 10,913.33 万元。该次变更于 2018
年 9 月 6 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于
2018 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《东宏股份关于变更募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2018-027）。
上述调整后公司募投项目情况如下：
序号 项目名称 已变更项目（含 实施主 募集资金承诺 调整后投资总
部分变更） 体 投资总额 额
1 年产3.6万吨聚乙烯 永久补充流动资 公司 20,402.07 14,145.53
（PE）管材、管件技 金、年产 8 万新
术开发项目 型防腐钢管项目
-3PE
2 年产2.5万吨钢丝网 永久补充流动资 公司 18,578.00 2,251.22
增强聚乙烯复合管 金、年产 6000
材、管件扩建项目 吨双轴取向聚氯
乙烯（PVC-O）管
材项目、年产
3.6 万吨聚乙烯
（PE）管材、管
件技术开发
3 年产 8 万吨新型防腐 公司 7,730.00
钢管项目-3PE
4 年产 6000 吨双轴取 公司 3,940.00
向聚氯乙烯（PVC-O）
管材项目
5 补充流动资金 公司 10,000.00 20,913.32
合计 48,980.07 48,980.07
（四）募投项目的延期情况
公司于 2019 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事
会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意
将“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”进行延期，从 2019
年 9 月延期至 2020 年 5 月。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在上海证券
交易所网站披露的《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2019-069）。
公司于2020年8月17日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“年产
6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”进行延期，从 2020 年 5 月延期
至 2020 年 12 月。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站
披露的《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-037）。
二、募集资金使用及节余情况
截至2021年11月30日，上述项目募集资金使用及节余情况明细如下：
单位：万元
已变更项目 募集资金投 利息收入 募集资金累计
项目名称 （含部分变更） 资总额 扣除手续 投入金额
费后净额
永久补充流动资
年产 3.6 万吨聚乙烯（PE） 金、年产 8 万新 14,145.53 298.08 14,439.78
管材、管件技术开发项目 型防腐钢管项目
-3PE
永久补充流动资
金、年产 6000 吨
年产 2.5 万吨钢丝网增强 双轴取向聚氯乙烯
聚乙烯复合管材、管件扩建 （PVC-O）管材项 2,251.22 415.72 1,935.09
项目 目、年产 3.6 万
吨聚乙烯（PE）管
材、管件技术开发
年产 8 万吨新型防腐钢管项 - 7,730.00 7,742.36
目-3PE
年产 6000 吨双轴取向聚 - 3,940.00 5.07 3,266.27
氯乙烯（PVC-O）管材项目
补充流动资金 - 20,913.32 1.29 20,914.61
合计 48,980.07 720.16 48,298.12
截至2021年11月30日，年产8万吨新型防腐钢管项目-3PE项目计划投资
7,730.00万元，实际投资7,742.36万元，其中使用其他项目节余募集资金12.36万元；以上项目合计节余募集资金1,402.11万元（包括利息收入）。
此外，公司首次公开发行后未使用的发行登记费及其他交易费用93.15万元，与节余募集资金共计1,495.26万元。
（二）募集资金专户
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