证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2021-034
广东四通集团股份有限公司
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟终止项目名称：年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）。
剩余募集资金用途：拟将终止的“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目
（第一期）”项目剩余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转
出当日专户余额为准）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”实施，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
2020 年 5 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896 号）核准，公司向 6名特定投资者非公开发行 53,336,000 股，发行价为每股人民币 6.25 元，募集资金总额 333,350,000.00 元，扣除各项发行费用 5,569,546.73 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额 327,780,453.27 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020GZA30212 的《验资报告》。公司已依照规定开立了专用账户用于存放募集资金，并与保荐机构、募
二、非公开发行股票募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”情况及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 自有资金、自筹资
项目名称 项目总投资额 募集资金投入金额
号 金投入金额
年产 800 万㎡特种高
1 性能陶瓷板材项目 84,840.00 32,778.05 52,061.95
（第一期）
合计 84,840.00 32,778.05 52,061.95
公司非公开发行募集资金总额为 333,350,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额 327,780,453.27 元，“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”承诺使用募集资金总额实际为 327,780,453.27 元。
三、非公开发行股票募集资金实际使用情况
2020 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会 2020 年第五次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用 801,886.78 元。
2020 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会 2020 年第五次会议及第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司广东东唯新材料有限公司拟使用不超过5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2020 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会 2020 年第五次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司广东东唯新材料有限公司在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过 2.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述内容具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告或文件（公告编号：2020-068、2020-069、2020-070），同时，公司
使用情况的专项报告》。
截至 2021 年 3 月 31 日，“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”
募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金实际 募集资金实
募集资金计 募集资金实 投入占募集资 际投入占预
序号 项目名称
划投入金额 际投入金额 金投入总额比 计总投入比
例（%） 例（%）
年产 800 万㎡特种高
1 性能陶瓷板材项目 32,778.05 2,102.17 6.41 2.48
（第一期）
合计 32,778.05 2,102.17 6.41 2.48
四、本次终止非公开募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升盈利水平，实现全体股东利益最大化，公司拟将终止“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”项目的剩余募集资金总计 31,151.76 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
待公司股东大会审议通过终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案后，在实施永久性补充流动资金前，公司承诺先将目前用于临时性补充流动资金的 5,000.00 万元归还至募集资金专户并公告，再行实施永久性补充流动资金。
本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金后，公司承诺不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、拟终止募集资金投资项目的情况及原因
（一）拟终止募集资金投资项目的情况
公司本次拟终止募集资金投资项目“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目
（第一期）”，项目建设主要内容为新建 1 条年产 160 万 m2的特种高性能陶瓷板
材生产线及生产所需的仓库、供电、环保、检测中心等生产配套设施，并建设新
材料研究院，截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 2,102.17 万元，
募集资金余额合计 30,675.88 万元，募集资金实际投入相对募集资金拟投资总额的占比为 6.41%，募集资金存放期间产生的利息和理财收益净额合计 475.88 万元，本次拟终止的募投项目剩余募集资金总额为 31,151.76 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 募集资金 利息与理财 剩余募集资
项目名称 计划投入 实际投入 余额（3） 收益净额 金（5）=（3）
金额 金额 =（1）（- 2） （4） +（4）
年产 800 万㎡特种高性能
陶瓷板材项目（第一期） 32,778.05 2,102.17 30,675.88 475.88 31,151.76
合计 32,778.05 2,102.17 30,675.88 475.88 31,151.76
截至 2021 年 3 月 31 日，为实施“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第
一期）”，公司以募集资金、自有资金、自筹资金等方式累计已投入 27,043.69 万元，占项目预计总投资额 84,840.00 万元的 31.88%，其中募集资金投入 2,102.17万元，占项目预计总投入比例 2.48%，自有资金投入 4,741.52 万元，占项目预计总投入比例 5.59%，自筹资金投入 20,200.00 万元，占项目预计总投入比例23.81%。
（二）拟终止实施募集资金投资项目的原因
公司拟终止实施“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”，建设项目原可行性分析是公司基于当时的产业政策、市场环境、公司业务发展需要等因素做出的，但在公司募集资金投资项目实施过程中，受经济环境、市场环境、技术进步等诸多不确定因素影响，继续实施募投项目存在不能达到预期收益的风险。拟终止实施募集资金投资项目的具体原因如下：
1、公司盈利状况下滑，无法支撑募投项目所缺资金缺口
受新冠疫情影响，2020 年度，公司营业收入同比下滑 27.75%，业绩首次出现亏损，归属于上市公司股东的净利润-487.39 万元。“年产 800 万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）”项目总投资预计 84,840.00 万元，非公开募集资金净额 32,778.05 万元，项目需自有资金投入 52,061.95 万元，在目前上市公司盈利状况下滑的情况下，项目资金缺口较大。目前该项目累计自有资金投入 24,941.52万元，其中有 20,200 万元主要系对外借款，付息债务致使财务费用增加，在项
目实现盈亏平衡前会影响上市公司业绩。因此在公司出口业务受疫情影响导致业绩大幅下滑的背景下，公司难以继续支撑募投项目所缺资金缺口。
2、募投项目产品市场发生变化，项目收益与预期差异较大
受新冠疫情影响，国际市场环境不确定影响，2020 年全年，全国建筑用陶瓷出口总额为 436.96 亿元，同比下降 7.80%，出口减少，加大国内市场竞争压力。2020 年下半年以来，国内岩板市场环境发生了较大变化，2020 年下半年项目建设过程中市场环境形势发生变化，2019 年生产线为 21 条左右，2020 年下半年以来，增速更呈未能预料的高速趋势，截至 2020 年年底，据不完全统计全国点火岩板生产线已超过 100 条，导致产能严重过剩，价格下滑严重，岩板价格下跌直接影响项目原来的规划销售收入和收益率。
综上所述，若继续实施该项目，投资风险较大
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