证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-027
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 784,173,277.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 400,534,137.75 元，尚未
收回理财本金金额 360,000,000.00 元，募集资金余额 41,717,323.74 元，与实际募集资金净额 784,173,277.85 元的差异金额为 18,078,183.64 元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费后的净额。
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金监督协议情况
2021 年 5 月 21 日，公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华
林证券股份有限责任公司（以下简称“华林证券”）、兴业银行股份有限公司青岛市北支行签署《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司海程邦达国际物流有限公司、华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户用途 募集资金余额
兴业银行股份有限 522130100158877777 邦达芯跨境供应链综合服务 22,795,984.15
公司青岛市北支行 基地建设项目
上海浦东发展银行
股份有限公司青岛 69030078801488667777 全国物流网络拓展升级项目 12,102,829.05
城阳支行
中信银行股份有限 8110601011777777776 供应链信息化建设项目 5,584,094.45
公司青岛市北支行
中国银行股份有限 205244197277 补充流动资金 1,099,380.64
公司青岛市分行
中信银行股份有限 8110601012377777778 补充流动资金 135,035.45
公司青岛市北支行
合计 41,717,323.74
注：募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用不超过
4 亿元（含 4 亿元）部分闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款等安全性
高、流动性好的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环
滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的具体
情况如下：
序 金额 预计年化 产品期 收益类 投资收益 报告期
号 受托方名称 产品名称 （万元） 收益率 限 型 （万元） 内是否
到期
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人 1.48%或 保本
1 份有限公司 民币结构性存款 6,000.00 3.20%或 91 天 浮动收 47.87 是
青岛分行 06744 期 3.60% 益型
上海浦东发 利多多公司稳利 1.40%或 保本
2 展银行股份 21JG6451 期（3 个月 3.20%或 91 天 浮动收 136.00 是
有限公司青 网点专属 B 款）人民 17,000.00 3.40% 益型
岛城阳支行 币对公结构性存款
兴业银行股 兴业银行企业金融人 1.50%或 保本
3 份有限公司 民币结构性存款产品 10,000.00 3.08%或 91 天 浮动收 81.03 是
青岛分行 3.25% 益型
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人 1.60%或 保本
4 份有限公司 民币结构性存款 6,000.00 3.00%或 91 天 浮动收 50.86 是
青岛分行 08253 期 3.40% 益型
上海浦东发 利多多公司稳利 1.40%或 保本
5 展银行股份 22JG3051 期（3 个月 3.00%或 90 天 浮动收 136.00 是
有限公司青 看跌网点专属）人民 17,000.00 3.20% 益型
岛城阳支行 币对公结构性存款
兴业银行股 兴业银行企业金融人 1.50%或 保本
6 份有限公司 民币结构性存款产品 10,000.00 2.98%或 90 天 浮动收 79.89 是
青岛分行 3.19% 益型
兴业银行股 兴业银行企业金融人 1.50%或 保本
7 份有限公司 民币结构性存款产品 4,000.00 2.98%或 30 天 浮动收 10.68 是
青岛分行 3.20% 益型
上海浦东发 利多多公司稳利 1.40%或 保本
8 展银行股份 22JG3101 期（1 个月 2,000.00 2.95%或 28 天 浮动收 4.92 是
有限公司青 看跌网点专属）人民 3.15% 益型
岛城阳支行 币对公结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利 1.40%或 保本
9 展银行股份 22JG3177 期（1 个月 2,000.00 3.05%或 30 天 浮动收 5.08 是
有限公司青 看涨网点专属）人民 3.25% 益型
岛城阳支行 币对公结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利 1.40%或 保本
10 展银行股份 22JG3524 期(3 个月 3.00%或 90 天 浮动收 105.00 是
有限公司青 看涨网点专属)人民 14,000.00 3.20% 益型
岛分行 币对公结构性存款
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人 1.60%或 保本
11 份有限公司 民币结构性存款 6,000.00 2.95%或 91 天 浮动收 44.13 是
青岛分行 09449 期 3.35% 益型
中信证券股 中信证券股份有限公 0.10%或 保本
12 份有限公司 司信智安盈系列 706 3,000.00 4.00% 124 天 浮动收 40.80 是
期收益凭证
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