证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2022-042
海程邦达供应链管理股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人
民 币 864,060,400.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第
ZG11618 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 379,748,134.77 元，尚未
收回理财本金金额 330,000,000.00 元，募集资金余额 87,164,528.94 元，与实际募集资金净额 784,173,277.85 元的差异金额为 12,739,385.86 元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金监督协议情况
2021 年 5 月 21 日，公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华
林证券股份有限责任公司（以下简称“华林证券”）、兴业银行股份有限公司青岛市北支行签署《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司海程邦达国际物流有限公司、华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户用途 募集资金余额
兴业银行股份有限 522130100158877777 邦达芯跨境供应链综合服务 65,729,615.06
公司青岛市北支行 基地建设项目
上海浦东发展银行
股份有限公司青岛 69030078801488667777 全国物流网络拓展升级项目 12,756,725.69
城阳支行
中信银行股份有限 8110601011777777776 供应链信息化建设项目 7,450,499.60
公司青岛市北支行
中国银行股份有限 205244197277 补充流动资金 1,092,959.95
公司青岛市分行
中信银行股份有限 8110601012377777778 补充流动资金 134,728.64
公司青岛市北支行
合计 87,164,528.94
注：募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第八次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金人民币 25,241,126.47 元及已支付发行费用的自筹资金人民币
8,211,603.78 元（不含税）。公司独立董事、监事会对上述使用募集资金置换事
项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告
编号：2021-016）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人
民币 4 亿元（含 4 亿元）的部分闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款等
安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可
循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民
币 33,000 万元。报告期内公司使用闲置募集资金开展现金管理与赎回情况如下：
受托方名称 产品名称 产品类型 起始日期 金额 预计 是否 实际收益
（万元） 收益率 赎回 （万元）
中信银行股份有共赢智信汇率挂钩人民 银行理财 1.48%或
限公司青岛分行 币结构性存款 06744 期 产品 2021/10/22 6,000 3.20%或 是 47.87
3.60%
上海浦东发展银利 多 多 公 司 稳 利 1.4%或
行股份有限公司21JG6451 期（3 个月网点 银行理财 2021/10/22 17,000 3.20%或 是 136.00
青岛城阳支行 专属 B 款）人民币对公结 产品 3.40%
构性存款
兴业银行股份有兴业银行企业金融人民 银行理财 1.5%或
限公司青岛分行 币结构性存款产品 产品 2021/11/22 10,000 3.08%或 是 81.03
3.25%
中信银行股份有共赢智信汇率挂钩人民 银行理财 1.60%或
限公司青岛分行 币结构性存款 08253 期 产品 2022/1/25 6,000 3.00%或 是 50.86
3.40%
上海浦东发展银利 多 多 公 司 稳 利 1.40%或
行股份有限公司22JG3051 期（3 个月看跌 银行理财 2022/1/26 17,000 3.00%或 是 136.00
青岛城阳支行 网点专属）人民币对公结 产品 3.20%
构性存款
兴业银行股份有兴业银行企业金融人民 银行理财 1.50%或
限公司青岛分行 币结构性存款产品 产品 2022/2/22 4,000 2.98%或 是 10.68
3.20%
兴业银行股份有兴业银行企业金融人民 银行理财 1.50%或
限公司青岛分行 币结构性存款产品 产品 2022/2/22 10,000 2.98%或 是 79.89
3.19%
上海浦东发展银利 多 多 公 司 稳 利 1.40%或
行股份有限公司22JG3101 期（1 个月看跌 银行理财 2022/2/23 2,000 2.95%或 是 4.92
青岛城阳支行 网点专属）人民币对公结 产品 3.15%
构性存款
上海浦东发展银利 多 多 公 司 稳 利 1.40%或
行股份有限公司22JG3177 期（1 个月看涨 银行理财 2022/3/25 2,000 3.05%或 是 5.08
青岛城阳支行 网点专属）人民币对公结 产品
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