证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-023
江苏洛凯机电股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募集资金投资项目为：“研发中心建设项目”
本次拟终止实施的募集资金投资项目为：“断路器关键部件生产基地建设
项目”和“营销与服务网络建设项目”
剩余募集资金安排：拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金
1,587.51万元以及“断路器关键部件生产基地建设项目”、“营销与服务网
络建设项目”终止后的剩余募集资金11,334.81万元（包含尚未支付的项目
尾款、利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转
出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金
本事项尚需提交公司股东大会审议
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“洛凯股份”）于2022年6月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”予以结项、将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“断路器关键部件生产基
地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中的部分投资内容予以终止，并将剩余募集资金共计12,922.32万元（包含尚未支付的项目尾款、利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理办法》。
2017年10月17日公司同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（三）募集资金投资项目计划情况
根据《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 使用募集资金量
1 断路器关键部件生产基地建设项目 19,859.77 19,859.77
2 研发中心建设项目 4,208.45 4,208.45
3 营销与服务网络建设项目 2,191.60 1,355.33
4 偿还银行贷款及补充流动资金 6,000.00 -
合计 32,259.82 25,423.55
（四）募集资金投资项目变更情况
公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募集资金投资项目进行整理，重新布局，为提高募集资金投资项目的实施效率，更好的发挥协同效应，更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利益最大化，公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由“全资子公司常州洛盈电器有限公司”调整为洛凯股份，断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”，研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路101号”，并由“建设200平方米的办公区域、3,000平方米的试验室”调整为“利用现有场所改建”。
公司于2019年10月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
二次会议，于2019年11月18日召开了2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划需求，且为了有序可行地推进上述募投项目，公司拟将上述项目的完工日期由2019年10月调整为2020年12月。
公司于2020年12月24日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划需求，且为了有序可行地推进上述募投项目，公司拟将上述项目的完工日期由2020年12月调整为2021年12月。
（五）募集资金实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
1、募集资金专户存储情况
单位：元
开户行 银行账号 账户类 存储 截至 2021 年 12 月 31 日专
别 方式 户存储余额
中国民生银行股份有 605383830 募集资 活期 513,325.44
限公司南京分行 金专户
招商银行股份有限公 519902380210908 募集资 活期 11,060,811.33
司常州分行 金专户
江苏江南农村商业银 1001012010000010000 募集资 活期 875,069.11
行股份有限公司 金专户
中国光大银行股份有 55560188000001092 募集资 活期 2,774,002.36
限公司常州支行 金专户
合计 -- -- -- 15,223,208.24
2、募集资金使用与结余情况
募集资金 募集资金 募集资金 理财收益及 剩余募集资
名称 承诺投资 累计投入 累计投入 利息收入扣 金总额 实施进度
金额① 金额② 比例（%） 减手续费净 ④=①-②+③
额③
断路器关
键部件生 19,859.77 11,318.25 56.99 1,687.22 10,228.73 拟终止
产基地建
设项目
研发中心 4,208.45 2,647.07 62.90 26.13 1,587.51 拟结项
建设项目
营销与服
务网络建 1,355.33 342.84 25.30 93.59 1,106.08 拟终止
设项目
总计 25,423.55 14,308.16 - 1,806.93 12,922.32 -
注：（1）剩余募集资金包括临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金11,400万元以及尚未支付的项目尾款；
（2）募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准；
（3）上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
二、拟结项的“研发中心建设项目”募投项目情况
（一）“研发中心建设项目”募集资金使用及剩余情况
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，募集资金的使用及结余情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 募集资金 理财收益及 剩余募集资
名称 承诺投资 累计投入 累计投入 利息收入扣 金总额 实施进度
金额① 金额② 比例（%） 减手续费净 ④=①-②+③
额③
研发中心 4,208.45 2,647.07 62.90 26.13 1,587.51 拟结项
建设
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