股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-020
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
1、2019年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。
2、2022年非公开发行人民币普通股
经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号”）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。
(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2019年公开发行可转换公司债券
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金404,385,932.48元，其中：2019年4月9日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目（以下简称：“可转债募投项目”）的实际投资额为人民币
369,802,579.79 元 ， 此 部 分 预 先 投 入 资 金 已 以 募 集 资 金
254,755,500.00元置换；支付其他发行费用2,133,237.12元；2019年4月10日至2022年12月31日使用募集资金合计147,497,195.36元。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币53,826,045.44元。
2、2022年非公开发行人民币普通股
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金139,196,633.74元，其中：2022年6月23日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目（以下简称：“非公开募投项目”）的实际投资额为人民币19,071,898.07元，此部分预先投入资金已以募集资金18,991,258.07元置换；2022年6月23日至2022年12月31日使用募集资金合计118,402,276.92元；支付其他发行费用1,803,098.75元。同时，2022年6月23日至2022年12月31日募集资金现金管理支出250,000,000.00
元，到期转回80,000,000.00元，截至2022年12月31日，募集资金现金管理本金余额170,000,000.00元。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币196,891,721.84元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会、股东大会审议通过，于2014年11月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于2020年4月进行了修订。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
1、2019年公开发行可转换公司债券
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。 2019年4月25日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
2、2022年非公开发行人民币普通股
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。 2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行
股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分
别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易
所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议
履行情况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司福州分行 591903762910707 -
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640700001120 24,880,344.35
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100234181 25,089,923.31
交通银行股份有限公司福建省分行 351008050018010090779 2,309,786.41
中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验区福州片区支行 1402026129601122546 1,545,991.37
合 计 / 53,826,045.44
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
本公司已于2020年1月22日正式注销招商银行股份有限公司福州分行的募集资
金账户。
2、2022 年非公开发行人民币普通股
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640709996666 59,131.15
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100361482 120,136,086.59
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640709888666 76,689,094.65
福建海峡银行股份有限公司福州科技支行 100004131350001 7,409.45
合 计 / 196,891,721.84
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1、附表2。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司募集资金本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、 用闲置募集资金投资产品情况
本公司发行可转换公司债券募集资金不存在闲置资金投资产品的情况，韭公开发行股票募集资金存在将闲置募集资金进行现金管理的情形。具体如下：
2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司实际将部分闲置募集资金25,000.00万元投资定期存单、结构性存款等现金管理，截至2022年12月31日到期赎回8,000.00万元，实现现金管理收益59.77万元。
截止2022年12月31日现金管理本金金额尚余17,000.00万元，明细如下：
金额单位：人民币万元
项目 产品名称 金额 起息日期 到期日期 期限 预计年化收
益率
福州市连坂 福建海峡银行单位大额存单 3,000.00 2022-9-2 2023-6-2 273 天 2.20%
污水处理厂 兴业银行企业金融人民币结构 5,000.00 2022-9-8 2023-3-8 181 天 1.80%-3.23%
三期工程项 性存款产品
目 兴业证券兴动系列单鲨浮动收 4,000.00 2022-9-2 2023-3-6 185 天 2.50%-5.65%
益凭证第 218 期(福州)SWT795
福州滨海新
城空港污水 中国建设银行福建省分行单位 5,000.00 2022-10-10 2023-1-8 90 天 1.50%-2.90%
处 理 厂 PPP 人民币定制性结构性存款
项目
合计 17,000.00
七、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》以及中国证监
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