证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2021-034
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于部分募投项目结项或终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项募集资金投资项目：“营运管理中心扩建”项目
本次拟终止募集资金投资项目：“VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设”
项目
剩余募集资金安排：拟将“营运管理中心扩建”项目结项后的剩余募集
资金人民币约 23.12 万元及“VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设”项目
终止后的剩余募集资金人民币约 11,160.27 万元（均含账户产生的利息
收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本事项尚需提交公司股东大会审议
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）于2021年8月27日召开了第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“营运管理中心扩建”、终止募投项目“VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设”，并将剩余募集资金合计人民币约11,183.39万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。同时提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士负责具体实施事宜。具体情况
如下：
一、募集资金概述
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541号文核准，公司于2015年4月通过上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币19.16元，募集资金总额为人民币766,400,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币728,100,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2015〕48260001号）。
（二）募投项目情况
根据《歌力思招股说明书》及《歌力思关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2018-018），公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺 募集资金调整后
序号 项目名称 项目投资总额
投资总额 承诺投资总额
1 营运管理中心扩建 15,804.79 15,804.79
2 IRO品牌营销渠道建设 10,219.27 8,512.71
36,562.10
VIVIENNE TAM品牌营销
3 12,244.60 12,244.60
渠道建设
4 设计研发中心建设 9,871.03 9,871.03 9,871.03
补充其他与主营业务相关
5 26,386.53 26,386.53 26,386.53
的营运资金
合计 74,526.22 72,819.66 72,819.66
截至2021年8月26日，公司募投项目累计投入募集资金人民币约54,780.19万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承 募集资金调整后 累计投入 投入
诺投资总额 承诺投资总额 金额 进度
1 营运管理中心扩建 15,804.79 15,781.67 99.85%
2 IRO品牌营销渠道建设 8,512.71 1,475.76 17.34%
36,562.10
VIVIENNETAM品牌营
3 12,244.60 1,084.33 8.86%
销渠道建设
4 设计研发中心建设 9,871.03 9,871.03 9,885.80 100.15%
补充其他与主营业务相
5 26,386.53 26,386.53 26,552.63 100.63%
关的营运资金
合计 72,819.66 72,819.66 54,780.19 --
（三）募集资金使用和结余情况
以前年度，公司实际使用募集资金人民币542,810,383.08元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币28,919,516.35元；2021年1月1日至2021年8月26日，公司实际使用募集资金人民币4,991,503.48元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币179,291.34元；公司累计实际使用募集资金人民币547,801,886.56元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币29,098,807.69元，累计尚未收回的七天通知存款资金为人民币209,380,000.00元。
截至 2021 年 8 月 26 日，公司此前暂时用于补充流动资金的募集资金均已全
部归还至公司募集资金专户，公司募集资金余额为人民币 16,921.13 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（四）募集资金存放情况
截至 2021 年 8 月 26 日，公司募集资金存放专户余额为人民币 16,921.13 元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 余额 备注
兴业银行深圳天安支行 337110100100325100 - 2017 年已注销
招商银行深圳分行车公庙支行 755901851610808 - 2017 年已注销
民生银行深圳深南支行 612069698 16,921.13
合计 - 16,921.13
二、本次拟结项或终止的募投项目情况
（一）本次拟结项的募投项目情况
1、项目基本情况
根据《歌力思招股说明书》，“营运管理中心扩建”项目建设内容主要包括：
在全国范围内新建 ELLASSAY 品牌直营店 136 家以及升级 ELLASSAY 品牌直
营店 43 家，项目实施主体为歌力思。该募投项目原计划投资人民币 36,562.10万元，拟使用募集资金投资额为人民币 36,562.10 万元，其中建设投资为人民币
21,454.97 万元、流动资金为人民币 15,107.13 万元，建设周期为 36 个月。
公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第
三次会议，于 2018 年 5 月 16 日召开了 2017 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意将该募投项目的募集资金部分变更为“IRO 品牌营销渠道建设”项目和“VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设”项目，变更投向的金额为人民币 20,757.31 万元。
截至 2021 年 8 月 26 日，该募投项目调整后承诺投资总额为人民币 15,804.79
万元，累计投入金额为人民币 15,781.67 万元，投入进度为 99.85%，累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币 23.12 万元。
2、项目结项原因
公司上市后，把握行业发展机遇，积极推进募投项目实施，推动 ELLASSAY品牌终端店铺建设或升级，构建 ELLASSAY 品牌覆盖全国重点城市的终端店铺网络体系。公司对该募投项目严格按照使用计划投入募集资金，本着“科学、高效、节约”的原则，合理、有效地利用募集资金，降低项目实施成本。截至 2021
年 8 月 26 日，该募投项目投入进度已达 99.85%，已达到项目预定可使用状态。
因此，公司拟将“营运管理中心扩建”项目结项，并将该募投项目结项后剩余募集资金人民币约 23.12 万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。
（二）本次拟终止的募投项目情况
1、项目基本情况
2017 年 8 月，公司通过收购薇薇安谭时装（深圳）有限公司 75%股权，获
得了 VIVIENNE TAM 品牌在中国大陆地区的所有权，并开始着手布局该品牌在
中国大陆地区的业务。2018 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第四次会议
及第三届监事会第三次会议，2018 年 5 月 16 日，公司召开了 2017 年年度股东
大会，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司首次公开发行股票的部分募集资金投资于 VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设。
该募投项目的基本情况如下：
（1）项目名称：VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设；
（2）项目实施主体：歌力思；
（3）项目实施地点：全国一、二线城市；
（4）项目建设周期：36 个月；
（5）项目投资金额：人民币 12,244.60 万元，其中建设投资为人民币 7,538.64
万元、流动资金
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