证券代码：603800 证券简称：道森股份
苏州道森钻采设备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1.实际到账募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1367号《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5200万股，每股发行价人民币10.95元，募集资金总额为56,940.00万元，扣除发行费用5,324.00万元后，实际募集资金净额为人民币 51,616.00万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2015）第115677号《验资报告》。
2.募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
以前年度 本年度
项 目 累计使用金额
使用金额 使用金额
募集资金净额 516,160,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 3,051,190,000.00 606,000,000.00 3,657,190,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益 52,138,208.30 5,959,158.67 58,097,366.97
加：募集资金利息收入 2,561,568.28 381,276.02 2,942,844.30
加：划回部分募集资金利息收入和理财产品收益 1,110,414.74 1,110,414.74
加：闲置募集资金补充流动资金收回 100,000,000.00 100,000,000.00
以前年度 本年度
项 目 累计使用金额
使用金额 使用金额
加：募集资金账户之间划转 10,000,000.00 10,000,000.00
加：个人账户划回本金 3,261,635.00 3,261,635.00
加：个人账户划回利息 27,210.08 27,210.08
减：募投项目先期投入置换 35,156,450.21 35,156,450.21
减：募投项目投入 328,229,615.27 7,379,286.36 335,608,901.63
减：终止募投项目永久补流 - 133,303,886.15 133,303,886.15
减：募投项目节余资金永久补充流动资金 1,399,810.79 24,161,514.37 25,561,325.16
减：募集资金现金管理投资产品本金 3,251,190,000.00 452,000,000.00 3,703,190,000.00
减：闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00
减：账户费用 13,739.06 1,325.00 15,064.06
减：划出部分募集资金利息收入和理财产品收益 1,110,414.74 1,110,414.74
减：募集资金账户之间划转 10,000,000.00 10,000,000.00
减：划转至个人账户 3,261,635.00 3,261,635.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,581,794.14
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司募集管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
单位：人民币元
资金专户 账号 2021年12月31 备注
日资金余额
中国农业银行股份有限公司苏
10540201040016470 0.00 账户于2022年4月12日注销
州太平支行
中国建设银行股份有限公司苏
32250199745000000022 1,581,794.14 账户于2022年4月12日注销
州太平支行
中国工商银行股份有限公司苏
1102265719000019935 0.00 账户于2021年12月17日注销
州相城支行
合 计 / 1,581,794.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本公司2021年度募集资金实际使用情况详见下表：
单位：人民币万元
募集资金总额 51,616.00 本年投入募集资金总额 14,068.32
变更用途的募集资金总额 38,008.33 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 73.64%
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