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603800 沪市 道森股份


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603800:道森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-12-04

603800:道森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文
证券代码:603800  证券简称:道森股份  公告编号:2020-045

        苏州道森钻采设备股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    委托理财受托方:中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)

    本次委托理财金额:2,000 万元

    委托理财产品名称及期限:

      节节升利系列 775 期收益凭证(产品代码 SMS775),期限为 181 天(2020
      年 12 月 4 日至 2021 年 6 月 3 日)。

    履行的审议程序:苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)
      于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、2020 年 5 月 20
      日召开 2019 年度股东大会,审议并通过了《关于公司延长使用闲置募集
      资金进行现金管理的议案》:在确保不影响募集资金投资项目资金需求和
      募集资金安全的前提下,同意公司延长使用不超过人民币 22,000 万元,
      用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行
      定期存款,期限不超过公司 2019 年度股东大会通过之日起 12 个月,并
      在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

    一、 本次委托理财概况

    (一)委托理财的目的

    公司为提高募集资金的使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    (二)资金来源


    1. 资金来源的一般情况

    本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

    2. 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1367号)核准,公司于2015年12月10日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股,发行价格10.95元/股,发行募集资金总额56,940万元,扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司此次募集资金到位情况进行了审验,并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

    3. 募集资金使用情况

    截止2020年6月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

                                                                    单位:万元

 序号              项目名称              募集资金拟投资额    已投入金额

  1        油气钻采设备产能建设项目                2,130.67            2,130.67

  2          油气钻采设备研发中心                  3,477.00    3,337.02【注 1】

  2.1          永久性补充流动资金                        -      139.98【注 1】

  3            补充流动资金 1                    8,000.00            8,000.00

  4            补充流动资金 2                    5,000.00            5,000.00

  5            补充流动资金 3                    10,000.00          10,000.00

  6          宝业锻造技术改进项目                  5,710.00              0.00

  7            公司产能建设项目                    3,925.00            1,920.53

  8          沙特产能合资建设项目                  5,560.00              0.00

  9        越南机加工工厂建设项目                7,000.00            4,226.40

                调整后投资额合计                  50,802.67          34,754.60

                  闲置募集资金                      813.33

                      合计                            51,616.00

  注 1:2015 年 12 月 8 日公司召开了第二届董事会第八次(临时)会议审议通过了以募
集资金 3,515.65 万元置换截止 2015 年 12 月 4 日已投入的自筹资金;鉴于“油气钻采设备
研发中心”项目已经完结,其专户结余 139.98 万元低于该项目募集资金拟投资额的 5%,根据公司《募集资金管理制度》等相关规定,经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
    (三)委托理财产品的基本情况


  公司于2020年12月3日向中信证券申购短期理财产品,具体情况如下:

  受托方    产品          产品            金额      预计年化    预计收益

  名称    类型          名称          (万元)    收益率      金额

                                                                  (万元)

  中信证  银行理财  中信证券股份有限公

    券      产品    司节节升利系列775  2,000.00  2.00%-3.70%      -

                        期收益凭证

  产品    收益          结构化        参考年化    预计收益    是否构成

  期限    类型        安排          收益率    (如有)    关联交易

  181天  保本浮动          -              -          -          否

            收益

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    1. 公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、 有
能力保障资金安全的单位所发行的产品。

    2. 公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将
组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

    3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

    4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    二、 本次委托理财的具体情况

  (一) 委托理财合同主要条款

产品名称      中信证券股份有限公司节节升利系列775期收益凭证

              (本金保障型收益凭证)

产品类型      保本浮动收益

产品风险等级  低风险(发行人内部评级,仅供参考)

产品代码      【SMS775】

              【181】天,即起始日(含)至到期日(不含)间的自然日天数。
凭证存续期    若双方协商一致提前终止本期收益凭证的全部/部分份额, 则对应
              份额收益凭证的凭证存续期为起始日(含)至提前终止日(不含)
              的自然日天数。

              2020年12月4日,逢节假日顺延;

起始日        若本期收益凭证募集期限提前终止或延长,实际起始日以中信证券
              股份有限公司另行公告为准。

到期日        2021年6月3日,逢节假日顺延;

              若本期收益凭证募集期限提前终止或延长,实际到期日以中信证券

              股份有限公司另行公告为准。

提前终止日    若双方协商一致提前终止本期收益凭证的全部/部分份额,则对应
              份额收益凭证的提前终止日为双方协商一致确定的终止日当日。

              本期收益凭证在成立日后1个营业日至到期日前2个营业日期间,投
              资人可在中信证券柜台系统交易时间内,向发行人申请提前终止本
提前终止      期收益凭证的全部或部分份额。申请提前终止的份额起点为1万份,
              以1万份递增。经发行人确认后,对应份额的收益凭证将于双方协
              商一致确定的提前终止日当日终止。

募集资金用途  本期收益凭证募集的资金,将用于补充发行人正常经营过程中所需
              的流动性资金或其他合法用途。

              本期收益凭证每日的凭证收益率为阶梯式:

              (1)自起始日起第【1】日至第【14】日的区间内,

              对应份额每日的凭证收益率为年化【2.00】%;

              (2)自起始日起第【15】日至第【30】日的区间内,

              对应份额每日的凭证收益率为年化【2.50】%;

              (3)自起始日起第【31】日至第【60】日的区间内,

凭 证 收 益 率 对应份额每日的凭证收益率为年化【3.00】%;

(年化)      (4)自起始日起第【61】日至第【90】日的区间内,

              对应份额每日的凭证收益率为年化【3.05】%;

              (5)自起始日起第【91】日至第【120】日的区间

              内,对应份额每日的凭证收益率为年化【3.10】%;

              (6)自起始日起第【121】日至第【150】日的区间

              内,对应份额每日的凭证收益率为年化【3.15】%;

              (7)自起始日起第【151】日至第【182】日的区间

              内,对应份额每日的凭证收益率为年化【3.70】%。

              有关投资者投资本次收益凭证需要缴纳的各项税费,投资者应遵守
              我国有关税务方面的法律、法规;投资者应就有关事项咨询财税顾
              问,发行人不承担由此产生的任何责任。

              本期收益凭证产品中涉及到的所有发行人向投资者进行
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