证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2020037
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《苏州道森钻采设备股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。
现将截至2020年6月30日募集资金的具体存放和使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1367号《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5200万股，每股发行价人民币10.95元，募集资金总额为56,940.00万元，扣除发行费用5,324.00万元后，实际募集资金净额为人民币 51,616.00万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2015）第115677号《验资报告》。
2.本期使用金额及余额
截至2020年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目34,614.62万元。
其中，本年度使用金额共计357.00万元。
截至2020年6月30日，募集资金专用账户未到期理财金额合计15,525.00万元，存款本息余额为6,514.59万元（包括累计利息收入及理财收益扣除手续费等后的净额5,178.19万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司募集管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
单位：人民币元
资金专户 账号 2020年6月30日资金余额
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 10540201040016470 64,662,388.42
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行 32250199745000000022 482,428.06
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265719000019935 1,097.84
合 计 / 65,145,914.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2020年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目34,614.62万元，下表为募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额 51,616.00 本年投入募集资金总额 357.00
变更用途的募集资金总额 37,195.00 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 72.06% 34,614.62
截至期末累 项目
计投入金额 截至期末投 可行
已变更项目，含 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 与承诺投入 入进度（%） 项目达到预 本年度 是否达 性是
承诺投资项目 部分变更（如有） 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 金额的差额 （4）=（2） 定可使用状 实现的 到预计 否发
(1) （2） (3)＝ /（1） 态日期 效益 效益 生重
(2)-(1) 大变
化
油气钻采设备产 已终止 是
能建设项目 40,139.00 2,130.67 2,130.67 2,130.67 5.31
油气钻采设备研 已完成 不适用 不适用 否
发中心 3,477.00 3,477.00 3,477.00 3,337.02 -139.98 95.97 （注1）
补充流动资金1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 否
补充流动资金2 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 否
补充流动资金3 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 否
宝业锻造技术改 2022年3月 未达产 否
进项目 0 5,710.00 5,710.00 -5,710.00
公司产能建设项 2021年6月 未达产 否
目 0 3,925.00 3,925.00 357.00 1,920.53 -2004.47 48.93
沙特产能合资建 未达产 否
设项目 0 5,560.00 5,560.00 -5,560.00
越南机加工工厂
查看PDF原文
