股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-051
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）第五届监事会第四十四次会议于2023年4月26日以现场方式召开，本次会议通知于2023年4月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
同意公司编制的《2023 年度财务预算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于 2022 年度关联交易情况审查的议案》
监事会认为：报告期内公司与关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应。该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需。报告期内关联方为公司提供担保、给公司拆借资金是根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的2022年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金股利2.00
元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。截止 2023 年 4 月 26 日，公司总股
本 1,599,464,982 股，以此计算合计拟派发现金红利 319,892,996.40 元（含税）。
如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》
同意公司为控股子公司提供的担保额度为 1,200 亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为 200 亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为 300 亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 500 亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为 50 亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2023 年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
公司监事会认为：上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。监事会同意上述担保事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
同意公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的相应变更。本次变更会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更事项，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备及信用减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权
益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定以及境外相关法律法规、行业惯例，同意为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。
监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
同意公司接受关联方华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）及其子公司、TMAINTERNATIONALPTE LTD.（以下简称“TMA 公司”）、浙江倍林德企业管理有限公司（以下简称“倍林德”）为公司及子公司提供最高总借款额度人民币80 亿元整的财务资助，其中：华友控股及其子公司资助总额度不超过 50 亿元人民
币；TMA 公司资助总额度不超过 20 亿元人民币；倍林德资助总额度不超过 10 亿元
人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年，在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司及子公司和华友控股及其子公司、TMA 公司及倍林德商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司及子公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议
案》
同意 2023 年公司及子公司在合计 30 亿美元额度范围内开展外汇远期结售汇、
货币互换掉期、外汇期权及利率掉期业务。在上述额度范围内的相关交易，授权公
司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司 2023 年度股东大会召开之日止。同意公司编制的《华友钴业关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的议案》
为规避和转移现货市场的价格波动风险，提升公司生产经营水平和抗风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易开展套期保值业务，具体内容为：
公司及子公司以自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构衍生品交易授信，开展生产经营所需原材料套期保值的保证金占用上限为 80 亿元人民币或等值外币，开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金占用上限为 5 亿元人民币或等值外币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所为LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。授权业务期间自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司 2023 年度股东大会召开之日止。同意公司编制的《华友钴业关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一名。公司控股股东华友控股集团有限公司提名席红女士为公司第
六届监事会非职工代表监事候选人。席红女士简历见附件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
同意公司编制的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
查看PDF原文
