证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-055
上海雅运纺织化工股份有限公司
2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）编制募集资金专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1201 号)核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,680 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.98 元，共募集资金总额为人民币 404,064,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,568,800.00 元，募集资金净额为人民币 350,495,200.00 元。募集资
金由保荐机构于 2018 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额(元)
募集资金总额 404,064,000.00
减：发行费用 53,568,800.00
募集资金净额 350,495,200.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额 23,235,950.59
加：利息收入扣除手续费净额 74,111.17
银行理财产品投资收益 0.00
减：募投项目支出 6,166,825.6
永久补充流动资金 17,143,236.16
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金期末余额 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2018 年 9 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。
根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2018年 9 月与上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据《管理办法》，子公司上海蒙克信息科技有限公司对募集资金实行专户存储，子公司上海蒙克信息科技有限公司在银行设立募集资金账户，2021 年 2 月连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不存
在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的所有募投项目均已结项，
全部募集资金专户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 6,166,825.6 元，累计实际使用募集资金人民币30,405.35万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本报告期，公司首次公开发行股票的所有募投项目均已结项，节余募集资金1,714 万元已永久补充流动资金。由于节余募集资金低于募集资金净额的 5%，根据规定相关事项免于履行董事会、股东大会审议程序，并于公司 2023 年半年度
报告中披露。详情见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《上海雅运纺织化工股份有
限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-016）。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 8 月 24 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
2023 年 1-6 月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司 单位： 人民币元
募集资金净额 350,495,200.00 本年度投入募集资金总额 6,166,825.6
变更用途的募集资金总额 59,536,986.31
已累计投入募集资金总额 304,053,533.44
变更用途的募集资金总额比例 16.99%
是否变更项 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 目，含部分 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金额 截至期末累计 金额与承诺投入金 进度(%)(4) 可使用状态日 实现的 到预计 性是否发
变更(如有) 投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额(2) 额的差额(3)＝ ＝(2)/(1) 期 效益 效益 生重大变
(2)-(1) 化
1.6万吨高性能环保 否 169,102,200.00 未调整 169,102,200.00 6,166,825.6 168,870,598.16 -231,601.84 99.86 2022年11月 不适用 不适用 否
纺织助剂生产项目
营销服务网络建设 是 27,600,000.00 13,458,110.15 13,458,110.15 - 13,458,110.15 - 100.00 2021年终止
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