证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-010
上海雅运纺织化工股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）编制募集资金专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.98 元，共募集资金总额为人民币 404,064,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,568,800.00 元，募集资金净额为人民币 350,495,200.00 元。募集资金
由保荐机构于 2018 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金总额 404,064,000.00
减：发行费用 53,568,800.00
募集资金净额 350,495,200.00
项 目 金 额（元）
加：利息收入扣除手续费净额 185,288.57
银行理财产品投资收益 928,839.04
减：募投项目前期投入置换支出 12,852,239.72
募投项目支出 49,154,693.79
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金期末余额 289,602,394.10
加：利息收入扣除手续费净额 228,898.19
银行理财产品投资收益 5,898,902.14
减：募投项目支出 105,169,627.27
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金期末余额 190,560,567.16
加：利息收入扣除手续费净额 113,382.48
银行理财产品投资收益 3,258,754.10
减：募投项目支出 52,505,626.03
永久补充流动资金 26,600,214.49
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额 114,826,863.22
加：利息收入扣除手续费净额 807,980.31
银行理财产品投资收益 1,152,153.93
减：募投项目支出 39,719,282.05
永久补充流动资金 15,793,535.66
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 61,274,179.75
加：利息收入扣除手续费净额 447,009.82
减：募投项目支出 38,485,238.98
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额 23,235,950.59
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展
银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。
根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月与上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据《管理办法》，子公司上海蒙克信息科技有限公司对募集资金实行专户存储，子公司上海蒙克信息科技有限公司在银行设立募集资金账户，2021年2月连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
户名 开户银行名 银行账号 账户性质 期末余额（元） 存储方式
称
上 海 雅 运 上海银行股
纺 织 化 工 份有限公司 募集资金专户 活期
股 份 有 限 0300 3683 493 5,911,987.11
公司 浦西分行
太仓宝霓 上海银行股
实业有限 份有限公司 0300 3696 382 募集资金专户 6,847,692.91 活期
公司 浦西分行
上海蒙克 上海浦东发 91,415.77 活期
信息科技 展银行股份 9843 0078 8015 募集资金专户
有限公司 有限公司嘉 0000 1070 10,384,854.80 通知存款
定支行
合计 23,235,950.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据2018年10月8日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高不超过人民币30,000万元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及项目实施子公司共同滚动使用。
2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品53,200.00万元，取得理财收益92.88万元。
根据2019年9月24日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进
查看PDF原文
