证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-075
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止募集资金投资项目：营销服务网络建设项目新建项目
项目终止后剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金 16,200,261.28
元人民币（包含截至 2021 年 11 月 20 日该项目的剩余募集资金净余
额以及利息与理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金
额为准）用于永久补充流动资金
本事项已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于 2021年 11 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，决定将首次公开发行股票募投项目之“营销服务网络建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27
日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2018]1201 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680
万股。每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额为人民币 40,406.40 万元，
扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述募集资金于 2018
年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报
字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐 机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募 集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
（二）募投项目的基本情况
公司《上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第 十三节 募集资金运用”详细披露了公司募集资金用途、募投项目的基本情况及 募集资金运用对公司经营和财务状况的影响等方面内容。
截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如
下：
承诺募集资金投 已累计投入金额
序号 项目名称 入金额 （万元）
（万元）
1 新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目 16,910.22 13,095.74
2 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目 2,579.30 45.60
3 互联网客户色彩一体化解决方案新建项目 2,800 700.80
4 营销服务网络建设项目新建项目 2,760 1,302.59
5 补充流动资金 10,000 10,093.39
合计 35,049.52 25,238.12
注：“补充流动资金”项目累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现
金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。
（三）募集资金存放、管理与使用情况
公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募
集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
截至 2021 年 11 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况
如下：
单位：元
序号 开户行名称 账号 截止日余额
1 上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801100000175（已
定支行 注销） -
2 上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801000000176
定支行 16,200,261.28
3 上海银行股份有限公司永康支行 03003683531（已注销） -
4 上海银行股份有限公司永康支行 03003683493 35,823,697.04
5 上海银行股份有限公司永康支行 03003696382 9,652,655.95
6 中国银行股份有限公司上海市徐汇 455975972836（已注销）
支行 -
7 上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801500001070
定支行 22,585,487.65
鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理了该专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构广发证券与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体
内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。
鉴于募投项目“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，其在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（专户账号：98430078801100000175）的余额已全部转入公司基本户，公司办理
了该专户的销户手续，具体内容详见公司 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-060）。
鉴于募投项目“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”实施主体由公司已变更为全资子公司上海蒙克信息科技有限公司，其在上海银行股份有限公司永康支行（专户账号：03003683531）的余额已全部转入上海浦东发展银行股份有
限公司嘉定支行（专户账号：98430078801500001070），公司办理了该专户的销
户手续，具体内容详见公司 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限关于公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-013）。
公司每半年披露一次募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对募投项目的进展及延期情况、募投项目变动情况、以及募集资金存放与使用情况进行了披露。
公司在董事会审议通过募集资金置换、使用闲置募集资金购买理财产品及募集资金投资项目延期的相关议案后，均及时对相关情况进行了披露。
募集资金投资项目的相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。
二、 本次终止募投项目情况及具体原因
（一）原募投项目立项论证情况
公司在向中国证监会递交首次公开发行股票的申请材料时，已经完成“营销服务网络建设项目新建项目”可行性研究报告的编制。该项目是基于当时的市场竞争环境及公司的战略布局，作出实施该项目的判断。在项目实施前，公司从项目实施的背景、项目建设的必要性、行业现状、项目的效益等多角度对项目的实施进行了可行性分析，完成可行性研究报告的编制，取得相关项目审批手续。根据当时设定的实施计划，该募投项目实施周期为两年，通过对原有国内营销服务网络进行升级改造，并着重在广东、福建两省重点扩建和新建的营销技术服务网点。此外，将对现有的南亚、东南亚市场营销服务网络进行升级改造，增加营销技术服务网点，扩大各区域的营销技术服务人员队伍，加强产品和技术培训。同时，计划新建中东、非洲、中美洲、南美洲纺织印染市场的营销服务网络，招募和培养当地的专业营销和技术服务人员队伍。通过营销服务网点来进行销售和服务不断的加强品牌建设的力量，持续扩大品牌影响力。
（二）拟终止的募集资金投资项目原计划投资和实际投资情况
“营销服务网络建设项目新建项目”原计划投入 2,760.00 万元。截至 2021
年 11 月 20 日，该募投项目募集资金账户余额为 16,200,261.28 元（包含截至 2021
年 11 月 20 日该项目的剩余募集资金净余额以及利息与理财收益）。该项目募集资金的使用及剩余情况具体如下：
单位：元
募集资金拟 累计投入募 投资 银行手续费 利息与理财 剩余募集资金金额
项目名称 投资总额 集资金金额 进度 支出 收益 （5）=（1）-（2）
（1） （2） （%） （3） （4） -（3）+（4）
营销服务网络 13,025,906.
建设项目新建 27,600,000 64 47.20 432.75 1,626,600.67 16,200,261.28
项目
（三）募投项目进展情况
“营销服务网络建设项目新建项目”国内营销服务网络建设方面已基本完
工。公司在国内已建
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