证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-058
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等有关规定，现将上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.98 元，共募集资金总额为人民币 404,064,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,568,800.00 元，募集资金净额为人民币 350,495,200.00 元。募集资金
由保荐机构于 2018 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 金 额
2021 年募集资金期初余额 114,826,863.22
加：利息收入扣除手续费净额 577,213.11
银行理财产品投资收益 653,265.76
减：募投项目支出 11,220,896.26
截至 2021 年 06 月 30 日募集资金期末余额 104,836,445.83
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》（上证公字［2013］13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东
发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股
份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，
子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018
年9月与上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。根据《管理办法》，子公司上海蒙克信息科技有限公
司对募集资金实行专户存储，子公司上海蒙克信息科技有限公司在银行设立募集
资金账户，2021年2月连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行
签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2021年06月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
户名 开户银 行名称 银行账号 账户性质 期末余额 存储方式
上海雅运纺织 上海银行股份有限公 0300 3683 493 募集资金专户 562,725.89 活期
化工股份有限 司浦西分行 45,000,000.00 结构性存款
公司 760,390.47 活期
上海浦东发展银行股 9843 0078 8010 募集资金专户
份有限公司嘉定支行 0000 0176 18,500,000.00 通知存款
太仓宝霓实业 上海银行股份有限公 0300 3696 382 募集资金专户 15,859,919.37 活期
有限公司 司浦西分行
上海蒙克信息 上海浦东发展银行股 9843 0078 8015 653,410.10 活期
科技有限公司 份有限公司嘉定支行 0000 1070 募集资金专户
23,500,000.00 通知存款
合计 104,836,445.83
三、2021 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 11,220,896.26 元，累计实际使
用募集资金人民币 230,903,083.07 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度使用闲置募集
资金进行现金管理额度的议案》，并在2021年5月13日召开的2020年度股东大会
获得批准，同意公司使用单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含），12
个月内累计发生额不超过10亿元（含）的闲置募集资金，用于购买安全性高、流
动性好、发行主体有保本、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性
存款、收益凭证等，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度
股东大会召开日止有效，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及项目实施
子公司共同滚动使用。2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度
范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品53,200万元，取得理财收益
92.88万元。2019年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动
购买银行结构性存款和保本型理财产品126,200.00万元，取得理财收益589.89万
元。2020年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银
行结构性存款和保本型理财产品100,550.00万元，取得理财收益325.88万元。
2021年1-6月闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：
签约人 理财产品 产品名称 金额 期限 现金管理 现金管理 期末余额 是否赎回
发行方 (万元) (天) 起始日 终止日 （万元）
上海银行“稳进”3
号结构性存款产品 4,000.00 34 天 2020/12/22 2021/1/27 是
上海银行“稳进”3 34 天 是
号结构性存款产品 2,300.00 2020/12/22 2021/1/27
上海雅运 上海银行“稳进”3 34 天 是
纺织化工 上海银行股 号结构性存款产品 4,000.00 2021/2/2 2021/3/10
份有限公司
股份有限 浦西分行 上海银行“稳进”3
公司 号结构性存款产品 4,000.00 34 天 2021/3/16 2021/4/21 是
上海银行“稳进”3
号结构性存款产品 4,000.00 34 天 2021/4/27 2021/6/2 是
上海银行“稳进”3 34 天
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