证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-026
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”或“本公司”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告如下
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民
币普通股（A 股）3,680 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.98 元，共募集
资金总额为人民币 404,064,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,568,800.00 元，募
集资金净额为人民币 350,495,200.00 元。募集资金由保荐机构于 2018 年 9 月 5 日
汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金 额
募集资金总额 404,064,000.00
减：发行费用 53,568,800.00
募集资金净额 350,495,200.00
加：利息收入扣除手续费净额 185,288.57
银行理财产品投资收益 928,839.04
减：募投项目前期投入置换支出 12,852,239.72
募投项目支出 49,154,693.79
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金期末余额 289,602,394.10
加：利息收入扣除手续费净额 228,898.19
银行理财产品投资收益 5,898,902.14
减：募投项目支出 105,169,627.27
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金期末余额 190,560,567.16
加：利息收入扣除手续费净额 113,382.48
银行理财产品投资收益 3,258,754.10
减：募投项目支出 52,505,626.03
永久补充流动资金 26,600,214.49
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额 114,826,863.22
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。
根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
户名 开户银行名 银行账号 账户性质 期末余额 存储方式
称
3003683531 募集资金专户 2,751,814.13 活期
上海银行“稳进” 结构性存
上海银行股 3 号结构性存款 募集资金专户 23,000,000.00 款
份有限公司 产品
浦西分行 3003683493 募集资金专户 5,096,361.15 活期
上海银行“稳进” 结构性存
3 号结构性存款 募集资金专户 40,000,000.00 款
上海雅运 产品
纺织化工 中国银行股
股份有限 份有限公司 募集资金专户 活期、
公司 上海市徐汇 455975972836 - 已注销
支行
98430078801100 募集资金专户 活期、
上海浦东发 - 已注销
000175
展银行股份 98430078801100 募集资金专户 活期
有限公司嘉 152,344.97
000176
定支行 利多多通知存款 募集资金专户 7 天通知
B（0592） 19,500,000.00 存款
316832-03003696 募集资金专户 活期
太仓宝霓 上海银行股 9,326,342.97
382
实业有限 份有限公司 上海银行“稳进” 结构性存
公司 浦西分行 3 号结构性存款 募集资金专户 15,000,000.00 款
产品
合计 114,826,863.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 52,505,626.03 元，累计实际使用募集资金人民币 21,968.22 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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