证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2020-051
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止募集资金投资项目：服装品牌商颜色管理服务体系建设项
目新建项目
项目终止后剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金 26,531,398.3
元人民币（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结
算后实际金额为准）用于永久补充流动资金
本事项已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议批准
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于 2020年 10 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，决定将首次公开发行股票募投项目之“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27
日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2018]1201 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680
万股。每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额为人民币 40,406.40 万元，
扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述募集资金于 2018
年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报
字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐 机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募 集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
（二）募投项目的基本情况
公司《上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第 十三节 募集资金运用”详细披露了公司募集资金用途、募投项目的基本情况及
募集资金运用对公司经营和财务状况的影响等方面内容。截至 2020 年 9 月 30
日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
承诺募集资金投 已累计投入金额
序号 项目名称 入金额 （万元）
（万元）
1 新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目 16,910.22 10,060.01
2 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目 2,579.30 45.60
3 互联网客户色彩一体化解决方案新建项目 2,800 361.91
4 营销服务网络建设项目新建项目 2,760 632.98
5 补充流动资金 10,000 10,000
合计 35,049.52 21,100.50
（三）募集资金存放、管理与使用情况
公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募 集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况如
下：
单位：元
序号 开户行名称 账号 截止日余额
上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801100000175
1 定支行 26,531,398.30
上海浦东发展银行股份有限公司嘉 98430078801000000176
2 定支行 23,025,259.96
3 上海银行股份有限公司永康支行 03003683531 2,615,361.10
4 上海银行股份有限公司永康支行 03003683493 4,869,511.46
5 上海银行股份有限公司永康支行 03003696382 3,649,826.45
中国银行股份有限公司上海市徐汇 455975972836（已注销）
6 支行 -
截至 2020 年 9 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理余额为 8,800 万元。
鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理了该专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相
应终止，具体内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。
公司每半年披露一次募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对募投项目的进展情况、募投项目变动情况以及募集资金存放与使用情况进行了披露。
公司在董事会审议通过募集资金置换、使用闲置募集资金购买理财产品及募集资金投资项目延期的相关议案后，均及时对相关情况进行了披露。
募集资金投资项目的相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。
二、 本次终止募投项目情况及具体原因
（一）原募投项目立项论证情况
公司在向中国证监会递交首次公开发行股票的申请材料时，已经完成“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”可行性研究报告的编制。该项目是基于当时的市场竞争环境及公司的战略布局，作出建设该项目的判断。在项目实
施前，公司从项目实施的背景、项目建设的必要性、行业现状、项目的效益等多
角度对项目的实施进行了可行性分析，并请专家参与项目的论证、调研，完成可
行性研究报告的编制，取得相关项目审批手续。根据当时设定的实施计划，该募
投项目实施周期为两年，计划通过对原有的品牌服务网络进行升级改造，并在全
国主要城市和客户密集城市建设新的服务网点，使公司服装品牌及面料商服务团
队（ATS）在两年内拥有 4 个服务网点，从而加强品牌的建设，扩大品牌的影响
力，取得长久的竞争优势。
（二）拟终止的募集资金投资项目原计划投资和实际投资情况
“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”原计划投入 2,579.30
万元。截至 2020 年 9 月 30 日，该募投项目募集资金账户余额为 26,531,398.30
元（包含截至 2020 年 9 月 30 日该项目的剩余募集资金净余额以及利息与理财收
益）。该项目募集资金的使用及剩余情况具体如下：
单位：元
募集资金拟 累计投入募 投资 银行手续费 利息与理财 剩余募集资金金额
项目名称 投资总额 集资金金额 进度 支出 收益 （5）=（1）-（2）
（1） （2） （%） （3） （4） -（3）+（4）
服装品牌商颜
色管理服务体 25,793,000 455,968.74 1.77 652.25 1,195,019.29 26,531,398.30
系建设项目新
建项目
（三）终止募投项目的主要原因
“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”相关投资计划、投资测
算、收益测算是基于当时公司发展战略与市场情况而制定的。本次拟终止上述项
目的原因如下：
近期公司参股上海元彩科技有限公司（以下简称“元彩科技”），具体内容详
见公司 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定
媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于竞得上海元彩科技有限公司
股权并增资的公告》（公告编号：2020-041）。元彩科技从事色彩科技、纺织科技
及软件科技领域的技术开发应用，其颜色体系 COLORO 是中国应用色彩领域的
国家标准，目前 COLORO 颜色体系及颜色标准已被国内国际服装品牌广泛使用，
相关技术产品及服务在业内具有了较大的品牌影响力和先进性。公司参股元彩科
技符合公司长期发展规划的需要，符合全体股东和公司的共同利益，利于进一步
深化公司产品和服务在纺织服装产业链下游的应用，完善公司正打造的服装供应链的颜色数字化解决方案。公司参股后将与元彩科技开展深度合作，充分利用双方的资源、技术和知识产权，可以更好地实现“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”的预期目标。
综上，根据公司当前产业发展战略布局，公司本着谨慎使用募集资金的原则，为提高公司募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定终止该募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
三、 本次终止募投项目的剩余资金募集资金使用计划
截至 2020 年 9 月 30 日，首次公开发行股票募投项目之“服装品牌商颜色
管理服务体系建设项目新建项目”剩余募集资金 26,531,398.30 元（含利息收入 及理财收益，
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