证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2020-039
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等有关规定，现将上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.98 元，共募集资金总额为人民币 404,064,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,568,800.00 元，募集资金净额为人民币 350,495,200.00 元。募集资金
由保荐机构于 2018 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
（二）2020 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金 16,717.66 万元，收到银行存
款利息收入扣除银行手续费等的净额为 41.42 万元，实现现金管理收益 682.77 万
元， 2019 年 12 月 31 日募集资金余额为 190,560,567.16 元。2020 年上半年募集
资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 金 额
2020 年募集资金期初余额 190,560,567.16
减：2020 年 1-6 月募投项目支出 33,518,253.27
加：2020 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额 91,555.54
2020 年 1-6 月现金管理收益 1,748,951.45
截至 2020 年 06 月 30 日募集资金期末余额 158,882,820.88
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》（上证公字［2013］13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2020年06月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
单位 受托行 账号 期末余额 存储方式
上海雅运 上海银行股 3003683531 1,808,036.21 活期
纺织化工 份有限公司 3003683493 492,168.97 活期
股份有限 浦西分行 “稳进”2 号结构性存款 69,000,000.00 结构性存款
单位 受托行 账号 期末余额 存储方式
公司 产品 SD22001M076A
上海浦东发 98430078801100000175 26,418,735.12 活期
展银行股份
有限公司嘉 98430078801100000176 23,063,798.26 活期
定支行
太仓宝霓 上海银行股 316832-03003696382 9,100,082.32 活期
实业有限 份有限公司 “稳进”2 号结构性存款 结构性存款
公司 浦西分行 产品 SD22001M076A 29,000,000.00
合计 158,882,820.88
三、2020 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,351.83 万元，累计实际使用募集资金人民币 200,694,814.04 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用单日最高现金管理余额不超过人民币1.5亿元（含）的暂时闲置的募集资金，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及项目实施子公司共同滚动使用，12个月内累计发生额不超过10亿元（含）。2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品53,200万元，取得理财收益92.88万元。2019年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品126,200.00万元，取得理财收益589.89万元。
2020年1-6月闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：
签约人 理财产品发 产品名称 金额 期限（天） 现金管理 现金管理 期末份 是否赎
行方 (万元) 起始日 终止日 额 回
上海雅 上海浦东发 对公结构性存 是
运纺织 展银行股份 款固定持有期 4,600.00 30 2019.12.26 2020.1.24
签约人 理财产品发 产品名称 金额 期限（天） 现金管理 现金管理 期末份 是否赎
行方 (万元) 起始日 终止日 额 回
化工股 有限公司嘉 JG1001 期
份有限 定支行 1201196001
公司 对公结构性存
款固定持有期 是
JG6001 期 4,600.00 7 2020.2.26 2020.3.4
1201206001
对公结构性存
款固定持有期 是
JG6003 期 4,600.00 30 2020.3.5 2020.4.6
1201206003
对公结构性存
款固定持有期 是
JG6003 期 4,600.00 30 2020.4.16 2020.5.15
1201206003
对公结构性存
款固定持有期 是
JG6003 期
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