证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2022-032
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13
日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994 号文《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 8 月完成非公开发行股票事项，本次共发行人民币普通股（A 股）2,295.30 万股股票，每股发行价格人民币 38.51 元，募集资金总额为人民币 88,392.00 万元，扣除发行费用人民币 1,370.09 万元，实际募集资金净额为人民币 87,021.91 万元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“信会师报字[2017]第 ZF10688 号”《验资报告》。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《宁
波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用和监督等做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了 4 个募集资金专户，其中：中国工商银行股份有限公司宁波下应支行存款账户为 3901150629000002366、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行存款账户为 81370101310000209、宁波银行股份有限公司总行营业部存款账户为 12010122000737415、上海浦东发展银行宁波鄞州支行存款账户为 94170078801900000057。因新增购买理财产品的需要，公司于 2018年 6 月 20 日在中国银河证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账
户（账号为 220600080992），于 2018 年 6 月 21 日在中国民生银行宁波分行开立
了募集资金理财产品专用结算账户（账号为 630052934）。
截至 2022 年 7 月 31 日，公司的募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 存储余额 备注
1 中国工商银行股份有限 3901150629000002366 2021 年已销户 注 2
公司宁波下应支行
2 宁波鄞州农村商业银行 81370101310000209 22,631.81 注 3
股份有限公司联丰支行
3 宁波银行股份有限公司 12010122000737415 2020 年已销户 注 2
总行营业部
4 上海浦东发展银行宁波 94170078801900000057 2018 年已销户 注 1
鄞州支行
5 中国民生银行宁波分行 630052934 2021 年已销户 注 2
6 中国银河证券股份有限 220600080992 2020 年已销户 注 2
公司
合 计 22,631.81 -
注 1：为了更方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。公司于2018年3月5日注销了在上海浦东发展银行宁波鄞州支行设立的募集资金专用账户，并将该账户余额及销户结算时的利息一并转入公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行已开立的募集资金专用账户；
注 2：公司在宁波银行股份有限公司总行营业部开立的募集资金专户用于城市公交车联网平台项目、在中国工商银行宁波下应支行开立的募集资金专户用于汽车 CAN 总线控制系统项目。鉴于上述项目已终止，公司第四届董事会第四次会议、公司 2020 年第四次临时股
东大会分别审议通过了《关于将已终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目结余募集资金及相应利息永久补充流动资金。公司按规定注销了相关募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户。
注 3：其中定期存款 22,000 万元，活期存款 631.81 万元。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2017 年 8 月 14 日，公司与国信证券、中国工商银行股份有限公司宁波下应
支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。因公司注销了在上海浦东发展银行宁波鄞州支行设立的募集资金专用账户，并将该帐户余额及销户结算时的利息一并转入公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行已开立的募集资金专用账户，原相关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》失效，公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公
司联丰支行、保荐机构于 2018 年 3 月 9 日签署了新的《募集资金专户存储三方
监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司及上述相关银行严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于公司在中国工商银行股份有限公司宁波下应支行、宁波银行股份有限公司总行营业部开立的非公开发行募集资金专户已注销，公司与保荐机构国信证券、中国工商银行股份有限公司宁波下应支行、宁波银行股份有限公司总行营业部签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下:
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 15,792.00 15,792.00
35.55%股权项目
2 汽车电子换挡系统项目 23,986.00 23,900.00
3 汽车 CAN 总线控制系统项目 14,807.60 14,800.00
4 汽车虚拟仪表项目 15,677.85 15,600.00
5 城市公交车联网平台项目 8,300.00 8,300.00
6 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
合 计 88,563.45 88,392.00
截至 2022 年 7 月 31 日，公司上述募投项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 已累计投入募集 尚未投入募 项目进展情况
资金额 集资金额
1 收购雪利曼电子 80%股权和雪 15,792.00 - 已完成
利曼软件 35.55%股权项目
2 汽车电子换挡系统项目 6,684.45 17,215.55 拟结项
3 汽车 CAN 总线控制系统项目 301.97 14,498.03 已终止
均联智行增资扩股[注 1] 10,000.00 - 已完成
4 汽车虚拟仪表项目[注 1] 402.77 15,197.23 已终止
5 城市公交车联网平台项目[注 1] - 8,300.00 已终止
6 补充流动资金 10,000.00 已完成
合 计 43,181.19 43,840.72 [注 2]
注 1：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日第一次
临时股东大会审议批准，公司终止了汽车 CAN 总线控制系统募投项目，该项目剩余募集资金及利息收入存放于募集资金账户进行管理。经公司第四届董事会第二次会议和公司 2020年第三次临时股东大会审议批准，公司使用已终止汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金 10,000 万元参与宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）子公司宁波均联智行
科技有限公司（以下简称“均联智行”）增资事宜。经公司 2020 年 9 月 25 日第四届董事会第
四次会议和 2020 年 10 月 12 日第四次临时股东大会审议批准，公司将已终止募投项目“汽车
CAN 总线控制系统项目”和“城市公交车联网平台项目”结余募集资金用于永久性补充公司流
动资金。经公司 2021 年 9 月 13 日第四届董事会第十一次会议和 2021 年 9 月 29 日第二次临
时股东大会审议批准，公司终止募投项目“汽车虚拟仪表项目”，并将结余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金。
注 2：系扣除发行费用 1,370.09 万元后金额。
四、本次涉及募集
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