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603787 沪市 新日股份


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新日股份:关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告

公告日期:2024-05-31

新日股份:关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:603787        证券简称:新日股份        公告编号:2024-024

              江苏新日电动车股份有限公司

    关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          一、已履行的审议程序

          江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 31 日召

      开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议,于 2023 年 8 月 16

      日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用自有闲置资金进行委

      托理财的议案》,同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前

      提下,使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品,投资期

      限不超过 12 个月。上述额度及期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表

      了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

      《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》

      (公告编号:2023-041)。

          二、本次赎回理财产品的情况

序  受托方    产品名称  产品类型    规模      起息日      到期日    预期年化  实际收益
号                                    (万元)                            收益率  (万元)

              单位 人民币  保本浮动                                        1.05%-

 1  建设银行  定制 型结构  收益型产  12,000    2024.4.29  2024.5.29    3.0%    18.90
              性存款      品


    三、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

序  交易对方        产品名称          产品类型      投资规模      起息日        到期日      收回本金    实际收益  尚未收回本金
号                                                    (万元)                                (万元)    (万元)    (万元)

 1  宁波银行  单位结构性存款      保本浮动型          8,000    2023.10.13    2023.12.13      8,000      37.69          0

 2  苏州银行  2023 年第 2704 期定制  保本浮动收益型    20,000    2023.10.18    2023.11.20    20,000      49.6          0

              结构性存款

 3  苏州银行  2023 年第 2705 期定制  保本浮动收益型      5,000    2023.10.18    2023.12.18      5,000      23.33          0

              结构性存款

 4  海通证券  理财宝91天期2147号  本金保障型          2,000    2023.10.20    2024.1.18      2,000      11.47          0

 5  海通证券  理财宝91天期2148号  本金保障型          1,000    2023.10.23    2024.1.21      1,000        5.73          0

 6  苏州银行  2023 年第 2805 期定制  保本浮动收益型    10,000    2023.11.24    2024.2.24      10,000      70.75          0

              结构性存款

 7  宁波银行  单位结构性存款      保本浮动型        10,000    2023.12.18    2024.3.18      10,000      71.05          0

              共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、

 8  中信银行  民 币 结 构 性 存 款 封闭式            10,000    2023.12.20    2024.3.21      10,000      26.47          0

              01138 期

 9  宁波银行  2024 年单位结构性存 保本浮动型        10,000    2024.3.20    2024.6.20      未到期      未到期      10,000
              款 7202401789 号

10  海通证券  博盈国债 SRGB57    本金保障型          750      2024.4.24    2024.7.26      未到期      未到期        750


 11  海通证券  博盈国债 SRGB58    本金保障型          750      2024.4.24    2024.7.26      未到期      未到期        750

 12  建设银行  单位人民币定制型结  保本浮动收益型    12,000    2024.4.29    2024.5.29      12,000      18.90          0

                构性存款            产品

                        合计                            89,500                                  78,000      315.00      11,500

最近 12 个月内单日单笔最高投入金额                                                                                    20,000

最近 12 个月内单日单笔最高投入金额/最近一年净资产(%)                                                                12.94

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                                                        3.58

目前已使用的理财额度                                                                                                  11,500

尚未使用的理财额度                                                                                                    68,500

总理财额度                                                                                                            80,000

    特此公告。

                                                                                    江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                                                              2024 年 5 月 31 日

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