证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2022-016
江苏新日电动车股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资
金及部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
鉴于募投项目“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目” 已建设完毕并达到预定可使用状态，本次拟将该募投项目进行结项。公司将按照合同约定情况，继续支付募投项目剩余款项。根据财务部门初步测算，该募投项目预计节余资金3,977.57 万元（暂估，含利息收入），拟将募投项目节余资金部分在募投项目剩余款项支付完毕后转入公司基本户永久补流，用于公司日常生产经营。鉴于在实际转出补流日期前，预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。
拟将募投项目“研发中心升级建设项目” 延期至 2023 年 6 月。
上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召
开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补流及部分募投项目延期的议案》。鉴于募投项目“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，本次拟将该募投项目进行结项。公司将按照合同约定情况，继续支付募投项目剩余款项。根据财务部门初步测算，该募投项目预计节余资金 3,977.57 万元（暂估，含利息收入），拟将募投项目节余资金部分在募投项目剩余款项支付完毕后转入公司基本户永久补流，用于公司日常生产经营。鉴于在实际转出补流日期前，预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的金额以实
际转出金额为准。拟将 “研发中心升级建设项目”延期至 2023 年 6 月。除此以
外，募投项目无其他事项发生变化。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金到账及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集资金总额为人民币 310,590,000.00 元，扣除发行费用37,900,000.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币 272,690,000.00 元。该
募集资金已于 2017 年 4 月 21 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，出具了“天衡验字（2017）00050 号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 173,505,428.46
元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币 19,634,143.92 元，支付手续费人民币 17,945.95 元，募集资金存储专户的余额为人民币 118,800,769.51 元。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 预计投资总额 使用募集资金 项目备案情况
金额
1 营销网络升级项目 18,377.26 16,039.00 锡商备【2015】5 号
2 研发中心升级建设项目 9,230.00 9,230.00 锡商备【2015】6 号
3 补充流动资金项目 12,000.00 2,000.00 -
合计 39,607.26 27,269.00 -
2019 年 6 月，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“营销
网络升级项目”剩余部分的募集资金用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”。
项目变更后，截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金投入情
况调整如下：
单位：人民币万元
募集资金承 调整后投资 截至 2022 年 3 投入进度
诺投资总额 总额 月 31 日累计投
承诺投资项目 入金额 （%）
营销网络升级项目 16,039.00 1,688.54 1,688.54 100
研发中心升级建设项目 9,230.00 9,230.00 5,957.98 64.55
补充流动资金项目 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100
无锡制造中心智能化工厂改扩建项目 - 14,350.46 7,704.02 53.68
合计 27,269.00 27,269.00 17,350.54 -
（三）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了
《江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，
专款专用。
2017 年 4 月，公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
无锡锡山支行及中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。三方监管协议的履行不存
在问题。
2019 年 6 月，经公司股东大会审议通过，公司变更部分募投项目，将“营
销网络升级项目”变更为“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”。2019 年 7 月
3 日，公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设募
集资金专项专户（账号：10650701040007979），该专户用于“无锡制造中心智能
化工厂改扩建项目”资金的存放与使用，该协议与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
二、本次募投项目结项及节余募集资金永久补流的相关情况
（一）本次募投项目结项及募集资金使用情况
2019 年 6 月，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将 “营
销网络升级项目”剩余部分的募集资金用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项
目”。详情请阅公司《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-028）。
2022 年 2 月，“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”已取得《建筑工程竣
工验收备案表》，项目已建设完毕并达预定可使用状态。截至 2022 年 3 月 31 日，
“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募投项目名 募集资金计划 募集资金实际投 利息收入扣除 待支付尾款 募集资金预
称 投入金额 入金额 手续费后净额 （D） 计节余金额
（A） （B） （C） （A-B+C-D）
无锡制造中
心智能化工 14,350.46 7,704.02 1,480.77 4,149.64 3,977.57
厂改扩建项
目
注：待支付尾款中包含截至 2022 年 3 月 31 日已使用承兑汇票支付但尚未使用募集资金等额
置换的款项金额为 229.27 万元。
截至 2022 年 3 月 31 日，“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”募集资金
账户金额存储情况如下：
单位：人民币万元
募投项目名称 开户银行 银行账号 账户余额
无锡制造中心智能化工厂 中国农业银行股份有限
10650701040007979 8,127.21
改扩建项目 公司无锡锡山支行
（二）本次募投项目结项节余募集资金的主要原因
首先，本次募投项目前期投入中，为提高资金的使用效率，降低资金使用成
本，公司使用自有资金（包含承兑汇票及电汇方式）支付募投项目款项金额为
4,149.03 万元，该部分资金未使用募集资金进行置换；其次，公司严格按照募
集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量及建设进度的基础上，严格管控项
目建设费用，同时合理调整配置资源，对募集资金进行了现金管理，产生了一定
的利息收益。
（三）节余募集资金的使用计划
续支付募投项目剩余款项。根据财务部门初步测算，该募投项目预计节余资金3,977.57 万元（暂估，含利息收入），拟将募投项目节余资金部分在募投项目剩余款项支付完毕后转入公司基本户永久补流，用于公司日常生产经营。鉴于在实际转出补流日期前，预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。
公司董事会将提请股东大会授权公司财务部门在募投项目剩余款项支付完毕之后，将募投项目节余资金转入公司基本户永久补流，并办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
（四）本次募投项目结项的审议情况
公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集
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