证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2022-069
浙江大元泵业股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等；
●本次委托理财金额：授权期间单日投资余额不超过 30,000 万元（含），在此额度内资金可以滚动使用；
●委托理财授权期限：自浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）；
●履行的审议程序：本次额度审议已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
2021 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过相关议案后的 12 个月内使用自有资金进行现金管理。鉴于前述授权期限已到期，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，公司第三届董事会第十五次会议继续授权公司管理层在未来 12 个月内使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额及资金来源
根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有委托理财额度使用情况，公司董事会同意公司及各级子公司进行总额不超过 3 亿元人民币的理财，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
上述额度有效期自第三届董事会第十五次会议审议通过后 12 个月内有效，资金全部来源于公司闲置自有资金。
（三）投资品种及期限
公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品（包含银行结构性存款）。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
二、审议程序
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及各级子公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。
三、委托理财风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，不排除投资收益由于前述因素影响可能具有一定波动性。
（二）风控措施
针对上述情况，公司对理财产品的投资将严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构，针对投资产品准入范围进行严格审批，确保投资安全。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在确保不影响公司正常运营的前提下，公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
公司最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 165,684.40 191,108.12
负债总额 38,386.21 52,208.16
所有者权益 127,298.20 138,899.96
2021 年度 2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 16,274.50 24,743.95
截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金为 52,911.72 万元，公司资产负债率
为 27.32%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司计划用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定及要求。使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，且公司已建立了必要的风险控制程序，不存在损害股东利益的行为。因此，我们同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：1、在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。2、现金管理计划投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序，能够有效控制投资风险。3、通过现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
综上，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为
0 万元。 单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 201.42 0
合计 5,000 5,000 201.42 0
最近12个月内单日最高投入金额 5,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.93
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.37
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 30,000
总理财额度 30,000
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日
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