证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-012
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，
本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948 号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 22.42 元/股，募集资金总额为
470,820,000.00 元，扣除各项发行费用 39,094,100.00 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 431,725,900.00 元。上述募集资金于 2017 年 7 月 5 日全部到
位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10666 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2022 年公开发行可转债公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369 号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为 45,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用 5,612,735.85 元（不含税）后，实际
募集资金净额为 444,387,264.15 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9 日全部到
位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11366 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资
金使用和余额情况如下：
以前年度募集资金具体使用情况如下：
明细 金额（元人民币）
2017 年 7 月 5 日募集资金专户余额 431,725,900.00
减：购买理财产品 1,488,000,000.00
加：赎回理财产品 1,488,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 13,973,783.50
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 59,728,414.68
减：募集资金项目投入 325,406,319.80
加：利息收入减除手续费 6,325,097.50
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 66,890,046.52
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
明细 金额（元人民币）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 66,890,046.52
加：利息收入减除手续费 352,202.99
减：募集资金销户转入一般账户 67,242,249.51
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额
2022 年 12 月 31 日理财产品余额
2、2022 年公开发行可转债公司债券募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用
和余额情况如下：
项目 金额（元）
2022 年 12 月 9 日募集资金专户余额 446,415,094.34
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 154,795,668.08
减：2022 年度募投项目支出 35,414,676.24
减：支付承销保荐费外的发行费用 2,027,830.19
加：2022 年度利息收入减除手续费 362,755.83
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 254,539,675.66
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》，该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定，公司严格《按募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
1、2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金账户
首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限
公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2017 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议分别
审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金 16,515万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）进行增资，合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目“年产 72 万台屏蔽泵扩能项目”和“技术研究中心建设项目”。合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户。同时，公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金账户
公司于 2022 年 12 月 14 日与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机
构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金账户
公司 2017 年首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金账户已于 2022 年
2 月 16 日前全部销户，节余募集资金 67,242,249.51 元已用于永久性补充流动
资金。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金账户
截止 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放
专项账户存储如下：
账户名称 专户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
浙江大元泵业股份有限公司 兴业银行股份有限公司台州温岭支行 356580100100167956 活期户 254,539,675.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2017年首次公开发行股票募集资金投资建设项目已于2021年底达到预定可使用状态，并于 2021 年底进行募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项业经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2022 年 2 月 16 日止，
公司首发募集资金专户均已销户，节余募集资金 67,242,249.51 元用于永久补充流动资金。本年度公司不存在使用首发募集资金用投入募投项目的情况。
本年内，本公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年内，公司实际使用募集资金人民币 19,021.03 万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会十六
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 154,795,668.08 元及已预先支付的发行费用 1,886,320.76 元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项
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