证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2022-034
浙江大元泵业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资
金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948 号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价格22.42元/股，募集资金总额为470,820,000.00元，扣除各项发行费用 39,094,100.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
431,725,900.00 元。上述募集资金于 2017 年 7 月 5 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10666 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 期末余额 备注
中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 1207042129200091550 活期户 22,669.23 0.00 已销户
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 期末余额 备注
中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 1207242429000012688 活期户 5,000.00 0.00 已销户
招商银行股份有限公司台州温岭支行 576900014510501 活期户 3,505.00 0.00 已销户
中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行 19928101043603757 活期户 13,010.00 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行 1302015219250026053 活期户 0.00 0.00 已销户
中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行 52180188000017820 活期户 0.00 0.00 已销户
合计 43,172.59 0.00
截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用以及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 431,725,900.00
减：购买理财产品 1,488,000,000.00
加：理财产品到期 1,488,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 13,973,783.50
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 59,728,414.68
减：募集资金项目投入 325,406,319.80
加：利息收入减除手续费 6,677,300.49
减：募集资金销户转入一般账户 67,242,249.51
2022 年 3 月 31 日募集资金专户余额 0.00
2022 年 3 月 31 日理财产品余额 0.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，2017年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,972.84 万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进 行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10680 号《关于浙江大元泵业 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金计划 自筹资金已预先
序号 募集资金使用项目 总投资额 置换金额
投资金额 投入金额
1 年产 120 万台农用水泵技术改造项目 22,550.00 21,657.59 3,984.74 3,984.74
2 年产 72 万台屏蔽泵扩能项目 13,010.00 13,010.00 1,905.97 1,905.97
3 技术研发中心建设项目 3,505.00 3,505.00 82.14 82.14
4 偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00
合计 44,065.00 43,172.59 5,972.84 5,972.84
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2017 年 7 月 24 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合肥新 沪在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超 过 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使 用），其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 8,000.00 万元，用于购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本 型约定的低风险理财产品。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限 为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了
《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，根据公司目前现金流充裕 的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化 原则，为提高公司闲置募集资金使用效益，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的前提下，拟增加暂时闲置募集资金的现金管理额度 5,000 万元。增加后公司的募集资金现金管理额度为 2.10 亿元，其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 8,000 万元，均用于投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司于2019年3月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，其现金管理额度为不超过 1.50 亿元，均用于投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，其现金管理额度为不超过 1 亿元，均用于投资保本型理财产品或购买结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金已使用完毕，相关募集资金账
户已注销，不存在使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募投项目均已实施完毕，并将节余募集资金
67,242,249.51 元永久性补充流动资金，相关募集资金账户已于 2022 年 2 月 16
日销户。节余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项业经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。(六) 募集资金使用的其他情况
公司于 2018 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，其中“年产 120
万台农用水泵技术改造项目”和“年产 72 万台屏蔽泵扩能项目”两个项目
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