证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2022-005
浙江大元泵业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资
金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948 号《关于核准浙江大元
泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 22.42 元/股，募集
资金总额为 470,820,000.00 元，扣除各项发行费用 39,094,100.00 元（不
含税），实际募集资金净额为人民币 431,725,900.00 元。上述募集资金于
2017 年 7 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10666 号《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 期末余额
中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 1207042129200091550 活期户 21,657.59 6,758.59
中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 1207242429000012688 活期户 5,000.00 2.67
招商银行股份有限公司台州温岭支行 576900014510501 活期户 3,505.00 2.62
中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行 19928101043603757 活期户 13,010.00 7.43
中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行 1302015219250026053 活期户 - 117.32
中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行 52180188000017820 活期户 - 0.28
合计 43,172.59 6,888.91
注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付手续费
后的净额。
截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用以及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 431,725,900.00
减：购买理财产品 1,488,000,000.00
加：理财产品到期 1,488,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 13,973,783.50
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 59,728,414.68
减：募集资金项目投入 322,744,119.80
加：利息收入减除手续费 5,661,967.87
2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额 68,889,116.89
2021 年 9 月 30 日理财产品余额
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，
2017 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的金额为 5,972.84 万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均
对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以
自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师
报字[2017]第 ZF10680 号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金计划 自筹资金已预先
序号 募集资金使用项目 总投资额 置换金额
投资金额 投入金额
1 年产 120 万台农用水泵技术改造项目 22,550.00 21,657.59 3,984.74 3,984.74
2 年产 72 万台屏蔽泵扩能项目 13,010.00 13,010.00 1,905.97 1,905.97
3 技术研发中心建设项目 3,505.00 3,505.00 82.14 82.14
4 偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00
合计 44,065.00 43,172.59 5,972.84 5,972.84
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况
公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
2、 利用暂时闲置募集资金投资理财产品情况
公司于 2017 年 7 月 24 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及全资子公司合肥新沪在不影响募投项目正常进行、保证募集资金
安全的前提下，使用最高额度不超过 16,000.00 万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用），其中合肥新沪使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000.00万元，
用于购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型
约定的低风险理财产品。公司董事会授权经营层进行上述现金管理
事项的期限为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起 12
个月内有效。
公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议
并通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，根据
公司目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目
正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金
使用效益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前
提下，拟增加暂时闲置募集资金的现金管理额度 5,000 万元。增加
后公司的募集资金现金管理额度为 2.10 亿元，其中合肥新沪使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 8,000 万元，均用
于投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司于 2019 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议并
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，其现金
管理额度为不超过 1.50 亿元，均用于投资保本型理财产品，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。
公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议，审议并
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，其现金
管理额度为不超过 1 亿元，均用于投资保本型理财产品或购买结构
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