证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2021-002
浙江大元泵业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国农业银行温岭泽国支行；
●本次委托理财金额：8,000 万元；
●本次委托理财产品名称：“汇利丰”2021 年第 4335 期对公定制人民币结
构性存款产品
●委托理财期限：自 2021 年 3 月 9 日至 2021 年 6 月 4 日；
●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属子公司，下同）继续使用闲置自有资金进行现金管理，公司的自有资金现金管理额度为 50,000 万元（上述
管理额度包括截止 2020 年 10 月 24 日公司使用自有资金已购买但尚未到期的理
财产品），均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）可循环滚动使用，其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述
（一）现金管理目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更高的回报。
（二）资金来源
资金全部来源于公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
“汇利丰”2021
中国农业
银行理财 年第 4335 期对 66.74或
银行温岭 8,000 3.5%或1.5%
产品 公定制人民币结 28.60
泽国支行
构性存款产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
87天 不涉及 不适用 不适用 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次购买的结构性存款产品属于较低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该等投资将受到市场波动的影响。本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。
在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：“汇利丰”2021 年第 4335 期对公定制人民币结构性存款产
品
2、产品收益类型：保本浮动收益型
3、起息日：2021 年 03 月 09 日
4、到期日：2021 年 06 月 04 日
5、理财金额：人民币 8,000 万元
6、本金保证：该结构性存款产品由中国农业银行为公司提供到期本金担保，100%保障本金安全。
7、产品收益：该结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
8、支取兑付：该结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。
（二）风险控制分析
公司本次购买的结构性存款产品属于低风险投资品种，但可能会受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。对此，公司采取的风险控制措施如下：
1、公司已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制，特别是针对投资产品准入范围进行了严格审批，确保符合公司内控管理要求。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为国内已上市银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
在确保不影响公司正常运营的前提下，公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 141,611.81 158,176.91
负债总额 29,077.35 36,707.85
所有者权益 112,534.47 121,469.06
2019 年度 2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 25,003.85 17,818.50
截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 58,799.70 万元，公司资产负债率
为 23.21%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司计划用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司拟购买的结构性存款产品属于较低风险投资品种，但可能会受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
公司于 2020 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第十一次会议审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属子公司，下同）继续使用闲置自有资金进行现金管理，公司的自有资金现金管理额度为 50,000 万元（上述管理额度包括截止 2020 年10 月 24 日公司使用自有资金已购买但尚未到期的理财产品），均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）可循环滚动使用，其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体
情况详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告（公告编号： 2020-048 号）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为23,000 万元。
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 28,000 5,000 638.43 23,000
合计 28,000 5,000 638.43 23,000
最近12个月内单日最高投入金额 28,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.88
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.74
目前已使用的理财额度 23,000
尚未使用的理财额度 27,000
总理财额度 50,000
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 10 日
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